Kingmaker Footwear Holdings (1170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.71M | 4.03M | 45.04M | 136.58M | -44.27M |
| רווח נקי | -86.11M | -44.42M | 20.22M | 53.41M | -18.04M |
| פחת והפחתות | 23.67M | 23.14M | 27.17M | 30.70M | 33.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 14.12M | -118.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 720.00K | 2.96M | 2.78M | 3.78M | 2.94M |
| שינוי בהון החוזר | -12.38M | 34.16M | 31.92M | 76.93M | -36.76M |
| יתרת לקוחות | 20.60M | 54.79M | -31.94M | 76.35M | -21.24M |
| מלאי | 10.21M | -24.33M | 89.14M | 39.46M | -56.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -21.53M | -36.51M | 28.94M |
| הון חוזר אחר | -43.19M | 3.70M | -3.75M | -2.36M | 12.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.38M | -11.80M | -37.05M | -42.36M | 92.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.13M | 67.35M | 2.91M | -213.76M | 133.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.18M | -12.56M | -11.38M | -12.12M | -14.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 279.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.77M | -212.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.30M | 148.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 85.31M | 79.91M | 19.06M | 10.30M | 4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.07M | -75.14M | -28.82M | -45.97M | -18.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 3.62M | -14.77M | 13.87M |
| הנפקת מניות רגילות | -520.00K | -5.46M | 116.00K | 889.00K | 243.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -149.00K | -7.17M | -3.74M | -1.55M | -774.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -26.44M | -60.49M | -28.37M | -29.03M | -32.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96M | -2.03M | -444.00K | -1.50M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.10M | 46.13M | 50.24M | 32.08M | 156.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.63M | -355.00K | -971.00K | -849.00K | 272.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97M | -4.11M | 18.16M | -124.00M | 70.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.13M | 50.24M | 32.08M | 156.07M | 85.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.10M | 46.13M | 50.24M | 32.08M | 156.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.90M | -8.53M | 33.66M | 124.46M | -59.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.71M | 4.03M | 45.04M | 136.58M | -44.27M |
| הוצאות הוניות | -19.18M | -12.56M | -11.38M | -12.12M | -14.85M |
הנתונים מוצגים ב-HKD