Lumina Group Limited (1162) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83M | -396.00K | -17.68M | -13.63M | -771.00K |
| רווח נקי | 1.25M | -20.36M | -29.79M | -24.42M | 604.00K |
| פחת והפחתות | 2.00M | 5.94M | 3.58M | 1.58M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.35M | 10.22M | 4.46M | -4.50M | -11.48M |
| יתרת לקוחות | -3.49M | 12.37M | 8.87M | -4.50M | -11.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.50M | -652.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.65M | 1.90M | 1.18M |
| הון חוזר אחר | 5.84M | -2.15M | 239.00K | 600.00K | -527.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 228.00K | 3.80M | 4.08M | 13.71M | 8.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.00K | -942.00K | -3.67M | -4.33M | -2.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | -344.00K | -1.33M | -121.00K | -99.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -580.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.47M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 90.00K | -598.00K | -2.34M | -4.21M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.85M | -2.63M | -3.89M | -1.25M | -1.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | -2.63M | -3.89M | -1.25M | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.05M | 18.96M | 22.93M | 48.30M | 67.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00K | -13.00K | -127.00K | 21.63M | -32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.09M | -3.98M | -25.37M | -19.21M | -4.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.96M | 22.93M | 48.30M | 67.51M | 72.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.05M | 18.96M | 22.93M | 48.30M | 67.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.82M | -1.81M | -18.28M | -13.75M | -870.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83M | -396.00K | -17.68M | -13.63M | -771.00K |
| הוצאות הוניות | -11.00K | -1.41M | -1.33M | -121.00K | -99.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD