Lumina Group Limited (1162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.69 | 5.69 | 9.94 | 8.99 | 10.75 |
| יחס מהיר | 5.69 | 5.69 | 9.94 | 8.99 | 10.75 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 2.15 | 2.78 | 2.54 | 4.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | -0.98 | -2.23 | -2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | -0.06 | -1.96 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.29M | 61.29M | 59.95M | 69.45M | 107.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.14 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 1.68 | -94.48 | -112.48 | -361.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.40 | 5.40 | -127.82 | -122.97 | -407.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.94 | -7.73 | 1.17 | 0.67 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.96% | 30.96% | 20.62% | 8.63% | 13.32% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 1.99% | -62.34% | -62.38% | -30.95% |
| שיעור EBITDA | 5.49% | 4.93% | -44.01% | -54.69% | -28.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.83% | 0.83% | -59.54% | -61.10% | -32.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.84% | 1.84% | -62.81% | -62.88% | -31.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 2.23% | -42.04% | -64.08% | -31.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.84% | 1.84% | -62.81% | -64.08% | -31.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.50% | 121.50% | 66.94% | 101.91% | 100.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 222.60% | 222.60% | 105.49% | 102.91% | 94.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 1.95% | -19.18% | -31.24% | -19.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.18% | 2.12% | -19.45% | -35.62% | -21.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.87% | 0.87% | -30.04% | -32.90% | -22.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 0.84% | -29.44% | -31.64% | -23.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.95% | 1.95% | -19.18% | -32.20% | -19.58% |
| תשואת רווחים | 1.17% | 1.49% | -20.65% | -23.64% | -25.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.61 | 1.61 | 0.89 | 1.00 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 4.94 | 8.50 | 11.95 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.80 | 28.80 | 12.44 | 7.70 | 53.44 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.46 | 0.49 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.11 | 0.49 | 0.52 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.48 | 153.48 | 368.54 | 335.95 | 246.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 227.40 | 227.40 | 411.48 | 366.50 | 290.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.92 | 73.92 | 42.94 | 30.55 | 44.04 |
| מחזור תפעולי | 227.40 | 227.40 | 411.48 | 366.50 | 290.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 4.56 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 530.18 | -0.28 | -13.25 | -112.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 530.18 | -0.28 | -13.25 | -112.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.55 | -0.17 | -2.94 | -13.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.01 | -0.38 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.71% | -2.74% | -14.51% | -14.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.23 | 68.00 | -4.85 | -4.23 | -3.88 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.50 | 2.04 | 2.71 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.42 | 0.94 | 1.51 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.52 | -36.54 | -6.89 | -6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.49 | -166.67 | -7.13 | -6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -0.61 | 0.09 | -0.19 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.42 | 0.94 | 1.51 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 28.21 | 22.67 | -3.46 | -4.29 | -2.09 |
| שווי חברה | 105.47M | 76.07M | 49.33M | 109.08M | 47.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.21 | 22.67 | -3.46 | -4.29 | -2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.12 | 1.52 | 2.35 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.07 | -27.31 | -5.97 | -3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.04 | -124.57 | -6.17 | -3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
| נטל מס | 1.22 | 1.22 | 0.67 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.70 | 0.65 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.66 | 0.02 | 0.59 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD