Edensoft Holdings Limited (1147) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 2.03 | 1.77 | 1.71 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.72 | 1.26 | 1.33 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.59 | 0.36 | 0.09 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.34 | 0.40 | -0.32 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 17.67 | 2.47 | -1.61 | -4.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 176.48M | 179.74M | 179.36M | 165.38M | 159.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.03 | 0.21 | 0.29 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 0.22 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 1.88 | 2.18 | 2.27 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 3.66 | 0.30 | 0.25 | -1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.36 | 14.44 | 4.99 | 0.07 | -46.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.01 | 0.28 | 0.35 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.42 | -6.88 | -3.65 | 2.95 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.49% | 12.15% | 9.91% | 12.16% | 11.11% |
| שיעור EBIT | 0.57% | 1.28% | 1.02% | 0.92% | -5.12% |
| שיעור EBITDA | 0.47% | 1.68% | 1.04% | 1.43% | -5.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.57% | 1.28% | 1.02% | 0.02% | -5.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.48% | 1.08% | 0.68% | 0.65% | -5.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.50% | 1.19% | 0.71% | 0.75% | -4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.55% | 1.19% | 0.71% | 0.75% | -4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.05% | 110.09% | 104.16% | 116.58% | 77.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.45% | 84.34% | 66.80% | 3,171.08% | 102.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 2.61% | 1.83% | 1.41% | -8.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.87% | 4.89% | 3.99% | 3.20% | -15.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 5.18% | 5.70% | 0.08% | -18.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.57% | 5.02% | 4.76% | 0.07% | -12.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 2.65% | 1.86% | 1.43% | -8.77% |
| תשואת רווחים | 3.27% | 3.81% | 5.88% | 4.48% | -18.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 4.44 | 6.12 | 3.41 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 5.04 | 6.29 | 4.99 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 19.30 | 13.71 | 8.48 | 7.98 | 11.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 109.87 | 89.44 | 217.30 | 80.57 | 78.94 |
| מחזור נכסים | 2.56 | 2.20 | 2.59 | 1.87 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.51 | 4.70 | 6.47 | 4.92 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.59 | 36.34 | 44.65 | 79.51 | 65.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.34 | 82.16 | 59.61 | 106.91 | 78.50 |
| ימי מלאי | 18.91 | 26.61 | 43.03 | 45.76 | 32.90 |
| ימי אשראי מספקים | 60.66 | 72.44 | 57.99 | 73.16 | 46.33 |
| מחזור תפעולי | 89.25 | 108.78 | 102.64 | 152.67 | 111.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | 0.05 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.05 | -0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 122.73 | 18.04 | 2,614.72 | -2,876.93 | -26.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 276.10 | 911.56 | 2,614.72 | -2,876.93 | -239.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 8.87 | 2.28 | -1.40 | -3.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | 0.08 | -0.10 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.68% | 22.64% | 69.00% | -56.67% | -63.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.66 | 26.58 | 17.00 | 22.34 | -5.27 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.31 | 0.12 | 0.17 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.29 | 0.68 | 0.72 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.61 | 4.42 | 1.45 | -1.76 | -1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.55 | 4.41 | 1.45 | -1.77 | -1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.14 | 1.04 | 0.57 | -0.18 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.29 | 0.68 | 0.72 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 17.36 | 11.69 | 7.94 | 14.67 | -3.37 |
| שווי חברה | 96.29M | 167.61M | 93.42M | 171.66M | 116.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.36 | 11.69 | 7.94 | 14.67 | -3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.20 | 0.08 | 0.21 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.33 | 2.78 | 0.99 | -2.21 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 2.78 | 0.99 | -2.21 | -1.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.10 | -0.04 | -0.16 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.42 | 0.55 | 0.40 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 1.10 | 1.04 | 1.17 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.67 | 0.70 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 13.51 | 5.96 | 12.22 | -12.66 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY