Edensoft Holdings Limited (1147) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.38M | 94.13M | -77.68M | -93.15M | 14.52M |
| רווח נקי | 10.14M | 7.70M | 6.14M | -35.83M | 19.43M |
| פחת והפחתות | 3.42M | 3.44M | 4.19M | 2.22M | 5.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 19.33M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 148.00K | 157.00K | 1.42M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.50M | 76.28M | -96.01M | -80.30M | -2.09M |
| יתרת לקוחות | -14.03M | 48.73M | -96.15M | -12.42M | -8.38M |
| מלאי | 63.43M | -33.00M | -35.97M | -7.01M | 6.08M |
| יתרת ספקים | -12.72M | 0 | 0 | 12.42M | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.82M | 60.55M | 36.11M | -73.29M | 200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.32M | 6.56M | 7.86M | 7.00K | -7.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.17K | 319.00K | 6.66M | 12.15M | 5.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.24K | -36.00K | -27.00K | -389.00K | -171.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -7.00K | 1.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.48M | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.52M | 0 | 5.05M | 16.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 362.00K | 436.00K | 1.17M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.25M | -14.64M | 22.36M | 13.39M | -2.83M |
| פירעון חוב | -37.05M | -10.20M | 28.67M | 19.56M | -2.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.28M | 0 | 0 | -3.15M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.92M | -4.44M | -6.31M | -3.03M | -289.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.53M | 84.24M | 5.64M | 55.26M | 120.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.29M | -1.22M | -952.00K | 2.12M | -1.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.39M | 78.60M | -49.61M | -65.50M | 15.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.14M | 5.64M | 55.26M | 120.76M | 105.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.53M | 84.24M | 5.64M | 55.26M | 120.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.31M | 94.09M | -77.70M | -93.54M | 14.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.38M | 94.13M | -77.68M | -93.15M | 14.52M |
| הוצאות הוניות | -66.24K | -36.00K | -27.00K | -389.00K | -171.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY