CMBC Capital Holdings Limited (1141) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.56 | 2.41 | 1.36 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.56 | 2.41 | 1.36 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 2.41 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -0.17 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.11 | 3.87 | 0.73 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.11 | 0.20 | 0.82 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.04B | -2.21B | 1.14B | 1.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.64 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.95 | 1.45 | 2.34 | 5.48 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.59 | 0.70 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 3.39 | 2.77 | 3.64 | 6.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 3.12 | 1.69 | -0.40 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.83 | 4.18 | 3.56 | 8.25 | 3.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.13 | 2.98 | 1.91 | 2.85 | 7.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.13 | 7.73 | 8.44 | -8.97 | 40.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.66% | 91.22% | 100.00% | -128.98% | 83.54% |
| שיעור EBIT | 62.61% | 59.68% | 69.51% | -174.57% | 32.85% |
| שיעור EBITDA | 65.78% | 64.07% | 77.45% | -161.48% | 37.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.08% | 69.17% | 67.32% | -59.89% | 32.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.13% | 37.51% | 25.25% | -325.58% | -84.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.89% | 30.87% | 18.83% | -332.15% | -85.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.89% | 30.87% | 18.83% | -332.15% | -85.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.51% | 82.30% | 74.58% | 102.02% | 101.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.54% | 54.22% | 37.51% | 543.59% | -257.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 2.74% | 1.32% | -12.55% | -4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 9.29% | 3.66% | -45.69% | -27.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.96% | 14.38% | 4.85% | -7.92% | 10.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 5.05% | 2.36% | -2.46% | 1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.99% | 2.75% | 1.33% | -12.60% | -4.03% |
| תשואת רווחים | 25.22% | 19.95% | 9.17% | -162.04% | -17.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 2.38 | 0.60 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.90 | 35.84 | 6.42 | 2.82 | 6.37 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.51 | 0.40 | 0.13 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,609.43 | -4,290.38 | -3,485.85 | -1,547.38 | -406.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 921.17 | 1,076.50 | 1,127.93 | 153.55 | 612.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,530.60 | 5,366.88 | 4,613.78 | 1,700.93 | 1,018.97 |
| מחזור תפעולי | 921.17 | 1,076.50 | 1,127.93 | 153.55 | 612.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.31 | 0.36 | 2.11 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.32 | 0.36 | 2.10 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.36 | -57.77 | 178.25 | 658.03 | 6.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.36 | -57.77 | 178.25 | 658.03 | 1,098.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.11 | 0.20 | 0.81 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.70 | 1.48 | 13.72 | 1.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.02% | -46.35% | 71.66% | 668.22% | 22.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.90 | 4.93 | 10.90 | -0.62 | -5.74 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.55 | 2.05 | 2.05 | 4.91 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.28 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.03 | -2.16 | 1.40 | 0.15 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10 | -2.20 | 1.39 | 0.15 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -0.10 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.28 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 9.05 | 10.14 | 11.09 | -10.24 | 54.20 |
| שווי חברה | 3.23B | 3.18B | 2.32B | 2.85B | 10.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.05 | 10.14 | 11.09 | -10.24 | 54.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.96 | 6.50 | 8.59 | 16.54 | 20.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.26 | -9.06 | 5.84 | 1.21 | 17.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.59 | -9.22 | 5.80 | 1.21 | 17.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.59 | 1.47 | 1.24 | 1.10 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.48 | 1.25 | 1.12 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.45 | 0.24 | 0.15 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.05 | -0.51 | -0.38 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.36 | 1.87 | -2.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.28 | -2.28 | 7.86 | -4.13 | -1.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD