CMBC Capital Holdings Limited (1141) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.30M | 399.10M | 2.36B | 572.42M | 220.75M |
| רווח נקי | 151.23M | 50.79M | -572.31M | -436.60M | 291.16M |
| פחת והפחתות | 21.51M | 21.40M | 22.55M | 22.22M | 26.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -525.64M | -471.82M | 429.01M | 341.85M | -199.91M |
| יתרת לקוחות | -532.48M | -601.07M | 460.78M | 417.32M | 925.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -348.77M | -815.83M |
| יתרת ספקים | 0 | -16.45M | 25.56M | -379.15M | 281.09M |
| הון חוזר אחר | 6.84M | 145.70M | -57.32M | 652.46M | -591.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.61M | 820.13M | 2.48B | 644.94M | 103.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.98M | -2.24M | -3.59M | -521.00K | -970.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.98M | -2.24M | -3.59M | -521.00K | -970.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 851.86M | -594.62M | -2.91B | -351.36M | 170.74M |
| פירעון חוב | 874.70M | -880.71M | -2.87B | -1.15B | 423.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -652.00K | -2.65M | -9.25M | -98.05M | -70.87M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -85.44M | -156.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.19M | 288.74M | -22.53M | 983.70M | -24.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 742.82M | 248.55M | 436.10M | 982.86M | 769.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.32M | 10.20M | -746.00K | -7.56M | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 494.27M | -187.55M | -546.76M | 212.98M | 391.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.55M | 436.10M | 982.86M | 769.88M | 378.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 742.82M | 248.55M | 436.10M | 982.86M | 769.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -351.28M | 396.86M | 2.36B | 571.90M | 219.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.30M | 399.10M | 2.36B | 572.42M | 220.75M |
| הוצאות הוניות | -5.98M | -2.24M | -3.59M | -521.00K | -970.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD