China Modern Dairy Holdings Ltd. (1117) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.40B | 5.45B | 1.58B | 1.87B |
| רווח נקי | -1.10B | -1.47B | 229.00M | 562.50M | 1.02B |
| פחת והפחתות | 533.63M | 535.67M | 453.11M | 398.76M | 295.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.48B | 454.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 53.00M | 51.71M | 50.05M | 44.95M | 22.22M |
| שינוי בהון החוזר | -330.59M | -364.48M | 3.08B | -1.53B | -477.15M |
| יתרת לקוחות | 20.95M | 257.62M | 172.10M | -585.68M | -167.76M |
| מלאי | 59.06M | 43.27M | 417.32M | -940.09M | -309.39M |
| יתרת ספקים | -485.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 74.72M | -665.37M | 2.49B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.88B | 3.65B | 1.64B | 615.85M | 554.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.89B | -3.97B | -3.88B | -3.99B | -2.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69B | -1.15B | -4.28B | -4.06B | -1.99B |
| רכישות, נטו | 1.32B | -44.72M | -206.11M | -863.36M | -1.54B |
| רכישת השקעות | -2.77B | -724.92M | -668.54M | -1.64B | -907.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.16B | 195.86M | 336.15M | 1.45B | 647.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.81M | -2.24B | 937.84M | 1.13B | 917.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.42B | 2.00B | -1.63B | 2.59B | 1.64B |
| פירעון חוב | 4.71B | 2.19B | -1.12B | 3.33B | 749.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -4.07M | -17.82M | -8.72M | 1.29B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.08M | -57.70M | -47.41M | -13.30M | -53.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -93.12M | -34.89M | -112.00M | -204.39M | -142.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -135.74M | -94.46M | -335.09M | -516.25M | 1.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 2.30B | 1.86B | 1.92B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -665.81M | 1.11M | 1.44M | 12.87M | 238.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91B | 438.15M | -64.67M | 186.73M | 634.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 1.86B | 1.92B | 1.74B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 2.30B | 1.86B | 1.92B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64B | -2.02B | 1.12B | -2.48B | -125.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.40B | 5.45B | 1.58B | 1.87B |
| הוצאות הוניות | -3.68B | -4.42B | -4.33B | -4.06B | -1.99B |
הנתונים מוצגים ב-CNY