China Modern Dairy Holdings Ltd. (1117) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.71 | 0.57 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.54 | 0.35 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.64 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.29 | 0.81 | 2.10 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.08B | -15.19B | -14.74B | -12.68B | -9.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.59 | 0.50 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.83 | 2.60 | 1.77 | 1.21 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.46 | 4.41 | 3.56 | 2.80 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.35 | 0.75 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.39 | 3.62 | 4.24 | 3.76 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.55 | 1.69 | 2.14 | 2.16 | 1.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.08 | 2.84 | 2.22 | 1.77 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.51 | 5.46 | 5.31 | 9.73 | 8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.27% | 27.41% | 26.04% | 23.24% | 26.57% |
| שיעור EBIT | 6.92% | 17.61% | 16.76% | 5.46% | 8.14% |
| שיעור EBITDA | 10.80% | 21.85% | 19.65% | 8.82% | 11.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.77% | 17.81% | 16.92% | 14.13% | 17.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.28% | -9.46% | -11.12% | 1.70% | 4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.50% | -8.96% | -10.69% | 1.30% | 4.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.36% | -9.55% | -11.09% | 1.38% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.67% | 94.66% | 96.10% | 76.49% | 94.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.22% | -53.13% | -65.74% | 12.04% | 27.26% |
| תשואה על הנכסים | -0.53% | -3.08% | -4.17% | 0.56% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.37% | -13.60% | -14.86% | 1.56% | 4.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.02% | 9.14% | 8.86% | 8.29% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 7.04% | 7.84% | 5.98% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.56% | -3.25% | -4.42% | 0.61% | 2.13% |
| תשואת רווחים | -2.36% | -9.91% | -20.93% | 3.30% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.78 | 7.43 | 9.18 | 8.76 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 2.80 | 2.52 | 2.33 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 4.82 | 3.04 | 3.13 | 3.51 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -53.21 | -24.75 | -12.35 | -12.60 | -19.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.26 | 38.78 | 11.34 | -11.20 | 109.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.93 | 49.14 | 39.78 | 41.68 | 48.85 |
| ימי מלאי | 75.80 | 120.18 | 116.57 | 103.91 | 150.26 |
| ימי אשראי מספקים | 76.47 | 130.54 | 145.01 | 156.79 | 89.63 |
| מחזור תפעולי | 122.72 | 169.32 | 156.35 | 145.59 | 199.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.69 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.21 | -0.26 | 0.14 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.55 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.81 | -0.84 | 0.21 | -1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.54 | 0.54 | 1.23 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 0.55 | 0.54 | 1.26 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.40 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.40 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.28% | -14.43% | -29.84% | 21.08% | -36.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -42.26 | -10.39 | -4.78 | 30.34 | 12.21 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.90 | 0.51 | 0.39 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.37 | 0.71 | 0.47 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.14 | -6.93 | -3.35 | 4.74 | -2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 5.59 | 2.82 | 0.98 | 4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.47 | 0.01 | -0.44 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.37 | 0.71 | 0.47 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 17.36 | 9.60 | 7.91 | 14.20 | 13.06 |
| שווי חברה | 24.60B | 26.42B | 20.61B | 16.87B | 18.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.36 | 9.60 | 7.91 | 14.20 | 13.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.10 | 1.55 | 1.25 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.16 | -16.06 | -10.20 | 15.06 | -7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71 | 12.96 | 8.57 | 3.10 | 11.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.02 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.06 | 1.22 | 1.41 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.68 | 1.61 | 1.69 | 1.70 | 1.56 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.14 | -0.18 | 0.02 | 0.07 |
| נטל מס | 1.17 | 0.95 | 0.96 | 0.76 | 0.95 |
| נטל ריבית | -0.19 | -0.54 | -0.66 | 0.31 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -11.91 | -1.85 | -1.63 | 23.80 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-CNY