Tibet Water Resources (1115) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.56M | 316.49M | -292.35M | 86.56M | 82.16M |
| רווח נקי | 84.01M | -572.46M | -346.91M | -102.47M | 46.95M |
| פחת והפחתות | 32.91M | 36.13M | 59.04M | 60.01M | 71.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.41M | 332.43M | -199.02M | -39.11M | -80.82M |
| יתרת לקוחות | -76.28M | 78.56M | -15.08M | -22.49M | -49.88M |
| מלאי | -10.25M | 45.32M | -12.63M | -16.62M | -30.94M |
| יתרת ספקים | -1.98M | 0 | 0 | -119.59M | 147.93M |
| הון חוזר אחר | 11.11M | 208.55M | -171.31M | 119.59M | -147.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.06M | 520.39M | 194.55M | 168.12M | 44.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.56M | -184.65M | -56.34M | -208.57M | 11.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.05M | -6.96M | -14.09M | -5.50M | -6.07M |
| רכישות, נטו | 436.40K | -909.00K | 0 | 1.04M | 0 |
| רכישת השקעות | -291.84M | -100.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -76.78M | -42.25M | -204.11M | 17.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.73M | -32.90M | 312.21M | 127.21M | -104.13M |
| פירעון חוב | 99.34M | -127.88M | -26.95M | -39.24M | -103.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 291.40M | 99.01M | 339.11M | 168.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -295.02M | -4.03M | 46.00K | -1.92M | -150.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.79M | 121.77M | 21.76M | 58.15M | 53.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.67M | 1.08M | 99.00K | -862.00K | 17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.61M | 100.01M | -36.39M | 4.33M | -10.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.39M | 21.76M | 58.15M | 53.82M | 64.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.79M | 121.77M | 21.76M | 58.15M | 53.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.51M | 309.52M | -306.44M | 81.06M | 76.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.56M | 316.49M | -292.35M | 86.56M | 82.16M |
| הוצאות הוניות | -6.05M | -6.96M | -14.09M | -5.50M | -6.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY