Tibet Water Resources (1115) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.50 | 1.55 | 1.56 | 1.61 |
| יחס מהיר | 2.40 | 2.39 | 1.31 | 1.45 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | -0.46 | -0.26 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.13 | 0.29 | -0.28 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | 0.18 | 0.55 | -0.42 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 935.65M | 554.40M | 526.86M | 254.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.30 | 1.47 | 1.40 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.18 | -0.08 | -0.35 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.21 | 2.47 | -2.54 | -2.48 | -2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.26 | 0.42 | 0.89 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.64 | 5.05 | -10.02 | -2.94 | -28.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.25% | 50.06% | 27.23% | 24.68% | 28.92% |
| שיעור EBIT | 21.85% | 21.93% | -46.84% | -99.64% | -26.84% |
| שיעור EBITDA | 29.61% | 31.13% | -21.63% | -80.87% | -8.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.00% | 27.84% | -39.42% | -26.52% | -26.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.81% | 26.26% | -253.51% | -110.33% | -31.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.58% | 24.09% | -254.17% | -112.23% | -32.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.58% | 24.09% | -254.17% | -112.23% | -32.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.16% | 91.75% | 100.26% | 101.72% | 105.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.52% | 94.33% | 643.07% | 416.03% | 116.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 2.30% | -16.36% | -8.85% | -2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 3.00% | -24.12% | -12.36% | -3.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.56% | 3.29% | -3.67% | -2.85% | -2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.58% | -2.96% | -2.30% | -2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.83% | 2.87% | -20.76% | -10.89% | -3.02% |
| תשואת רווחים | 5.93% | 3.51% | -39.29% | -41.58% | -10.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 1.72 | 1.68 | 1.73 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 8.07 | 6.62 | 1.26 | 1.54 | 0.90 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.16 | 0.63 | 1.99 | 0.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.06 | 0.67 | 0.87 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.53 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 388.42 | 325.46 | 503.94 | 156.89 | 320.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 267.00 | 211.72 | 217.15 | 211.15 | 222.90 |
| ימי מלאי | 166.66 | 168.86 | 577.04 | 183.00 | 503.73 |
| ימי אשראי מספקים | 45.24 | 55.12 | 290.26 | 237.27 | 406.45 |
| מחזור תפעולי | 433.66 | 380.57 | 794.20 | 394.15 | 726.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.02 | 0.07 | -0.07 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.02 | 0.07 | -0.08 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.94 | 0.98 | 1.05 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33.42 | 15.47 | 45.45 | -20.74 | 15.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33.42 | 15.47 | 45.45 | -20.74 | 15.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.14 | 0.52 | -0.39 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | 0.26 | 1.40 | -0.93 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.07% | 3.57% | 21.19% | -36.11% | 8.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.23 | 28.76 | -2.55 | -2.41 | -9.56 |
| מכפיל מכירות | 5.33 | 6.86 | 6.47 | 2.70 | 3.14 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.85 | 0.61 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.39 | 28.04 | 4.72 | -2.77 | 12.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.93 | 26.23 | 4.62 | -2.90 | 11.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.25 | -0.06 | -0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.85 | 0.61 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 23.65 | 27.07 | -39.92 | -6.28 | -67.54 |
| שווי חברה | 2.88B | 3.02B | 1.95B | 1.60B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.65 | 27.07 | -39.92 | -6.28 | -67.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.00 | 8.43 | 8.64 | 5.08 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.27 | 34.47 | 6.30 | -5.21 | 20.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.76 | 32.24 | 6.16 | -5.46 | 19.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.45 | 0.37 | 0.54 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.73 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | -0.00 | -0.02 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.13 | -0.09 | -0.04 |
| נטל מס | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.20 | 5.41 | 1.11 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.31 | 0.62 | 0.28 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.42 | 1.11 | -0.55 | 0.84 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY