Green Future Food Hydrocolloid Marine Science Co., Ltd. (1084) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.68 | 1.74 | 1.57 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.40 | 0.49 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.15 | -0.05 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.03 | 0.22 | 0.14 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.04 | 0.28 | 0.18 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 339.36M | 328.41M | 316.36M | 307.00M | 352.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.81 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.95 | 1.87 | 2.07 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.00 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.30 | 3.62 | -2.20 | 10.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.42 | 5.79 | 2.88 | -18.01 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.61% | 18.48% | 22.49% | 3.57% | 27.22% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 4.01% | 11.14% | -6.43% | 20.32% |
| שיעור EBITDA | 10.57% | 9.25% | 15.57% | -2.45% | 23.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.17% | 3.82% | 11.14% | -6.99% | 19.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.07% | 0.79% | 8.18% | -10.63% | 18.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 0.73% | 6.28% | -7.27% | 12.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.65% | 0.59% | 6.15% | -8.04% | 12.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.91% | 92.49% | 76.87% | 68.40% | 67.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.10% | 20.60% | 73.36% | 151.92% | 90.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | 0.40% | 3.95% | -5.53% | 10.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.52% | 0.78% | 7.40% | -11.45% | 21.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.81% | 3.56% | 11.29% | -9.70% | 30.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 1.78% | 5.77% | -4.20% | 15.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.85% | 0.42% | 4.28% | -6.05% | 11.35% |
| תשואת רווחים | 2.74% | 1.16% | 10.47% | -13.56% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 5.77 | 8.77 | 12.82 | 10.55 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 5.56 | 8.22 | 10.92 | 8.68 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 0.87 | 1.03 | 1.30 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 2.50 | 2.65 | 3.13 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.55 | 0.63 | 0.76 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 2.02 | 2.66 | 2.66 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 496.86 | 417.83 | 353.15 | 275.54 | 302.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.59 | 63.30 | 41.60 | 28.48 | 34.61 |
| ימי מלאי | 502.21 | 420.22 | 355.96 | 280.49 | 309.51 |
| ימי אשראי מספקים | 78.94 | 65.69 | 44.41 | 33.44 | 42.03 |
| מחזור תפעולי | 575.80 | 483.52 | 397.56 | 308.97 | 344.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | 0.15 | 0.12 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.05 | 0.08 | 0.10 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 48.81 | 2.23 | 0.49 | 0.88 | 2.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | -0.59 | 2.73 | 2.65 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | -0.81 | 2.73 | 8.20 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.03 | 0.23 | 0.16 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | 0.13 | 0.08 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.66% | -7.97% | 10.58% | 13.47% | -2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.54 | 86.84 | 9.55 | -7.37 | 15.54 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.68 | 0.71 | 0.84 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.29 | -12.54 | 9.45 | 7.42 | -37.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,326.84 | -28.02 | 4.61 | 6.52 | -96.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.97 | -0.06 | 0.05 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.68 | 0.71 | 0.84 | 3.28 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | 12.60 | 6.74 | -39.89 | 9.49 |
| שווי חברה | 863.13M | 1.05B | 1.04B | 1.15B | 3.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | 12.60 | 6.74 | -39.89 | 9.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.93 | -23.22 | 16.53 | 13.53 | -44.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,485.79 | -51.85 | 8.06 | 11.88 | -115.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.91 | 0.87 | 0.75 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.90 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 1.05 | 1.18 | 1.42 | 2.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.10 | 0.24 |
| נטל מס | 0.87 | 0.92 | 0.77 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.20 | 0.73 | 1.65 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -3.17 | 2.07 | -0.85 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD