דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Green Future Food Hydrocolloid Marine Science Co., Ltd. (1084) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-20.34M128.71M96.52M-32.19M61.11M
רווח נקי6.42M62.13M-112.89M261.59M103.62M
פחת והפחתות47.40M48.01M46.77M57.98M52.59M
מס הכנסה נדחה0000-20.07M
תגמול מבוסס מניות007.74M3.20M2.88M
שינוי בהון החוזר-79.93M-38.81M15.41M-350.40M-127.56M
יתרת לקוחות-18.07M-23.61M-52.54M-51.21M2.80M
מלאי-99.08M14.54M-21.21M-406.40M-156.89M
יתרת ספקים37.21M-29.74M93.01M107.21M26.53M
הון חוזר אחר00-3.85M00
פריטים אחרים שאינם במזומן5.77M57.38M139.50M-4.55M49.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-25.00M-43.75M-6.96M-51.60M-137.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-25.42M-46.22M-11.77M-50.60M-77.53M
רכישות, נטו421.79K01.89M-7.06M-58.14M
רכישת השקעות000-18.06M-21.72M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00023.45M19.98M
פעילויות השקעה אחרות0-43.75M2.92M674.00K246.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.13M-37.50M-55.21M-5.01M99.46M
פירעון חוב26.24M-38.51M16.36M57.37M75.79M
הנפקת מניות רגילות030.26M41.00K38.00K44.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.01M0-442.00K0-285.00K
דיבידנדים ששולמו-9.22M0-24.68M-37.31M-32.34M
פעילויות מימון אחרות-1.88M-29.25M-46.49M-25.11M56.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה108.40M120.73M72.60M42.18M133.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.41M725.00K571.00K-2.86M3.59M
שינוי נטו במזומנים-26.80M48.13M34.93M-91.66M26.99M
מזומנים בתחילת התקופה135.20M72.60M37.68M133.83M106.84M
מזומנים בסוף התקופה108.40M120.73M72.60M42.18M133.83M
תזרים מזומנים חופשי-45.42M62.77M84.75M-82.78M-16.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-20.34M128.71M96.52M-32.19M61.11M
הוצאות הוניות-25.08M-47.07M-11.77M-50.60M-77.53M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Green Future Food Hydrocolloid Marine Science Co., Ltd. - תזרים מזומנים