Da Yu Financial Holdings Limited (1073) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 172.19 | 99.20 | 2.02 | 1.51 | 1.61 |
| יחס מהיר | 172.19 | 99.20 | 2.02 | 1.51 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 142.26 | 75.00 | 0.40 | 0.41 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.25 | 0.11 | -0.85 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34 | -1.99 | 0.17 | 0.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 543.74 | 8.23 | -8.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -282.67M | 102.53M | 241.00M | 77.91M | 96.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.28 | 1.51 | 1.59 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 388.54 | 226.68 | 171.61 | -45.97 | 18.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 454.21 | 290.68 | 259.60 | 52.41 | 414.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.92 | -4.42 | -3.06 | 0.44 | -12.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.52% | 87.75% | 90.53% | 64.23% | 79.44% |
| שיעור EBIT | 48.37% | 40.48% | 36.30% | -368.42% | 14.64% |
| שיעור EBITDA | 53.61% | 46.61% | 45.78% | -352.32% | 26.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.64% | 56.88% | 36.30% | 25.02% | 42.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.23% | 40.29% | 35.28% | -368.90% | 14.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.35% | 38.03% | 32.11% | -373.13% | 6.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.35% | 38.03% | 32.11% | -373.13% | 6.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.17% | 94.40% | 91.02% | 101.15% | 48.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.25% | 70.83% | 97.19% | -1,474.49% | 34.52% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 4.65% | 2.97% | -32.85% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.47% | 5.94% | 4.49% | -52.20% | 1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.84% | 6.97% | 4.98% | 3.39% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.72% | 6.56% | 4.53% | 3.33% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 5.62% | 3.82% | -49.60% | 16.84% |
| תשואת רווחים | 16.84% | 13.37% | 14.11% | -83.53% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 1.60 | 9.85 | 6.86 | 11.93 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.81 | 31.52 | 137.95 | 11.80 | 85.22 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -16,330.26 | -4,474.87 | -12,645.91 | -3,786.73 | -3,958.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.68 | 228.35 | 37.07 | 53.19 | 30.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.21 |
| ימי אשראי מספקים | 16,374.94 | 4,703.22 | 12,682.98 | 3,839.93 | 3,721.23 |
| מחזור תפעולי | 44.68 | 228.35 | 37.07 | 53.19 | -237.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 544.45 | -0.58 | 1,878.36 | 259.68 | -34.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 544.45 | -193.10 | 1,878.36 | 259.68 | -34.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34 | -1.78 | 93.28 | 7.37 | -8.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | -0.06 | 0.59 | 0.60 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.11% | -1.96% | 25.89% | 13.36% | -2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.92 | 7.50 | 7.09 | -1.20 | 42.72 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 2.84 | 2.28 | 4.47 | 2.99 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.44 | 0.32 | 0.62 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.33 | -50.93 | 3.86 | 7.49 | -36.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.31 | -51.19 | 3.86 | 7.46 | -37.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.19 | -0.07 | 0.00 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.44 | 0.32 | 0.62 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 1.32 | 1.68 | 1.91 | -0.83 | -1.11 |
| שווי חברה | 86.12M | 81.80M | 61.41M | 126.80M | -22.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.32 | 1.68 | 1.91 | -0.83 | -1.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.78 | 0.88 | 2.92 | -0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.11 | -14.05 | 1.49 | 4.90 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | -14.12 | 1.49 | 4.88 | 3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.06 | 0.09 | -0.01 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.14 | 0.00 |
| נטל מס | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.40 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | -0.15 | 1.84 | -0.16 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD