Da Yu Financial Holdings Limited (1073) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79M | 41.32M | 25.97M | -6.05M | 34.75M |
| רווח נקי | 39.65M | 22.51M | -161.79M | 5.37M | 1.14M |
| פחת והפחתות | 6.39M | 6.64M | 6.98M | 8.82M | 16.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.04M | 11.64M | 15.75M | -45.04M | 8.66M |
| יתרת לקוחות | -47.26M | -1.17M | 19.78M | 2.72M | 21.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -70.93M | 73.81M | -397.00K | -18.35M | 163.55M |
| הון חוזר אחר | 66.15M | -61.00M | -3.63M | -29.41M | -176.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 206.00K | -138.81M | 165.03M | 24.81M | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.73M | -32.93M | -43.31M | 2.94M | -4.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.00K | -5.02M | -100.00K | -173.00K | -100.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.50M | -4.54M |
| רכישת השקעות | -22.06M | -36.67M | -45.47M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.82M | 129.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.64M | 2.27M | 613.00K | 315.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.02M | 166.83M | -3.58M | -4.06M | -3.32M |
| פירעון חוב | 0 | -3.16M | -3.38M | -3.98M | -3.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 136.07M | 170.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.03M | -910.00K | -207.00K | -78.00K | -3.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.01M | 98.47M | 70.41M | 252.07M | 279.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.49M | -1.17M | 0 | -19.46M | -11.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 119.46M | 28.07M | -20.92M | -27.16M | 15.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.55M | 70.41M | 91.33M | 279.22M | 84.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.01M | 98.47M | 70.41M | 252.07M | 279.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.82M | 41.30M | 25.87M | -6.22M | 34.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79M | -104.67M | 25.97M | -6.05M | 22.80M |
| הוצאות הוניות | -30.00K | -22.00K | -100.00K | -173.00K | -100.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD