Universe Entertainment and Culture Group Company Limited (1046) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.51 | 1.38 | 0.46 | 0.30 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 1.37 | 0.45 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.03 | 0.69 | 0.31 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 1.32 | 0.49 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 2.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.85M | 91.85M | 70.65M | -239.85M | -436.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.81 | 2.40 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 19.88 | 19.88 | 592.61 | 38.13 | 4.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.59 | -17.61 | 14.63 | -8.95 | -105.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.15 | -9.15 | -0.39 | -0.55 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.50% | 33.48% | 14.41% | 17.24% | 14.73% |
| שיעור EBIT | -14.08% | -14.08% | 1.70% | -6.97% | -48.11% |
| שיעור EBITDA | 16.81% | 16.81% | 70.27% | 59.84% | 16.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.06% | -14.08% | 1.71% | -1.31% | -20.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.71% | -7.71% | -12.37% | -7.12% | -48.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.11% | -9.11% | -13.37% | -8.33% | -46.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.63% | -8.63% | -13.42% | -8.54% | -47.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.08% | 118.08% | 108.10% | 117.04% | 96.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.86% | 54.78% | -723.62% | 542.99% | 240.59% |
| תשואה על הנכסים | -2.67% | -2.67% | -14.50% | -4.13% | -9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.73% | -4.74% | -26.19% | -9.92% | -27.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.40% | -7.41% | 3.36% | -1.55% | -11.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.30% | -7.31% | 3.30% | -1.51% | -11.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.76% | -2.76% | -16.08% | -4.14% | -36.69% |
| תשואת רווחים | -0.83% | -3.26% | -19.91% | -7.72% | -38.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.42 | 5.09 | 7.88 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 7.99 | 39.70 | 27.23 | 10.36 |
| מחזור מלאי | 153.58 | 153.63 | 327.79 | 111.30 | 35.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.87 | 3.87 | 13.64 | 9.49 | 5.52 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 1.08 | 0.50 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.45 | -5.90 | -1.10 | -0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.40 | 63.42 | 63.57 | 36.21 | 134.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.70 | 106.70 | 71.65 | 46.33 | 159.15 |
| ימי מלאי | 2.38 | 2.38 | 1.11 | 3.28 | 10.40 |
| ימי אשראי מספקים | 45.68 | 45.66 | 9.19 | 13.41 | 35.24 |
| מחזור תפעולי | 109.08 | 109.08 | 72.77 | 49.61 | 169.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0 | 0.04 | 0.10 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0 | 0.98 | 0.99 | -5.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -119.60 | 0 | 55.12 | 79.76 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -119.60 | 0 | 55.12 | 79.76 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52 | 0 | 4.64 | 7.87 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | 0 | 0.07 | 0.24 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.49% | 0.00% | 10.18% | 21.97% | -46.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -119.83 | -30.58 | -5.02 | -12.96 | -2.59 |
| מכפיל מכירות | 10.95 | 2.79 | 0.67 | 1.08 | 1.21 |
| מכפיל הון | 5.70 | 1.45 | 1.31 | 1.29 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -67.29 | 0 | 9.82 | 4.55 | -2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.85 | 0 | 9.64 | 4.50 | 12.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.37 | -0.05 | 0.20 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.70 | 1.45 | 1.31 | 1.29 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 55.95 | 7.46 | 0.57 | 1.25 | 5.29 |
| שווי חברה | 1.13B | 150.61M | 189.16M | 273.21M | 169.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.95 | 7.46 | 0.57 | 1.25 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.41 | 1.25 | 0.40 | 0.75 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.82 | 0 | 5.85 | 3.15 | -1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.31 | 0 | 5.75 | 3.11 | 8.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.33 | -0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | -0.09 | -0.20 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.52 | 0.40 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | -0.10 |
| נטל מס | 1.18 | 1.18 | 1.08 | 1.17 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.55 | -7.28 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.48 | 0.13 | 0.16 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 0 | -0.52 | -2.88 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-HKD