Universe Entertainment and Culture Group Company Limited (1046) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.91M | 87.73M | 19.05M | 272.85M |
| רווח נקי | -10.94M | -63.19M | -30.44M | -95.86M | -82.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 324.07M | 244.03M | 127.61M | 40.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -147.41M | -64.13M | 306.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 20.71M | -26.00M | 85.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 2.75M | 1.53M | 3.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.21M | -8.44M | -19.52M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -165.67M | -31.23M | 236.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.94M | -227.97M | 21.56M | 51.44M | 8.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -22.14M | -27.38M | -141.17M | -427.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.09M | -1.10M | -130.58M | -438.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 170.00K | 28.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -429.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.20M | -26.28M | -10.76M | 436.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -7.84M | -8.88M | -8.88M | -9.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -8.35M | -8.50M | -9.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.84M | -535.00K | -379.00K | -515.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 128.01M | 132.32M | 80.85M | 211.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -135.25M | -132.32M | 51.47M | -130.99M | -164.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.25M | 132.32M | 80.85M | 211.85M | 375.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 128.01M | 132.32M | 80.85M | 211.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.31M | 86.63M | -111.52M | -165.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.91M | 87.73M | 19.05M | 272.85M |
| הוצאות הוניות | 0 | -597.00K | -1.10M | -130.58M | -438.39M |
הנתונים מוצגים ב-HKD