Universal Technologies Holdings Limited (1026) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.67 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.64 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.33 | 0.53 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -1.22B | -953.53M | -903.57M | -649.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.22 | 1.11 | 1.09 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.35 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.26 | 2.74 | 2.56 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -0.77 | 0.04 | -0.16 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.06 | -3.06 | -0.95 | -3.23 | -1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.16 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.94 | -9.94 | 16.23 | -12.48 | 175.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.37% | -9.37% | 8.31% | 5.57% | 8.41% |
| שיעור EBIT | -49.04% | -49.04% | -12.70% | -47.49% | -26.93% |
| שיעור EBITDA | -16.54% | -16.54% | 11.82% | -19.26% | 0.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.92% | -38.92% | -11.80% | -49.15% | -15.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.12% | -72.12% | -24.16% | -64.38% | -43.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.29% | -44.29% | -20.88% | -43.03% | -29.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -77.74% | -77.74% | -31.04% | -60.38% | -46.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.42% | 61.42% | 86.43% | 66.84% | 69.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.30% | 185.30% | 204.75% | 130.98% | 271.69% |
| תשואה על הנכסים | -6.88% | -6.88% | -3.56% | -6.72% | -4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.42% | -22.42% | -9.77% | -17.18% | -10.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.31% | -12.31% | -4.10% | -12.48% | -2.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.72% | -11.72% | -2.97% | -9.70% | -2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.03% | -7.03% | -3.73% | -7.15% | -4.53% |
| תשואת רווחים | -22.17% | -22.17% | -9.09% | -15.58% | -11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 6.04 | 2.22 | 2.40 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.86 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 11.93 | 11.93 | 12.81 | 15.72 | 21.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 0.94 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.63 | -0.63 | -0.87 | -5.71 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -518.82 | -518.82 | -374.96 | -249.27 | -232.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.43 | 60.43 | 164.09 | 151.93 | 58.57 |
| ימי מלאי | 30.59 | 30.59 | 28.50 | 23.22 | 16.88 |
| ימי אשראי מספקים | 609.84 | 609.84 | 567.55 | 424.43 | 307.99 |
| מחזור תפעולי | 91.02 | 91.02 | 192.59 | 175.16 | 75.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 0.83 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.36 | 0.43 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 15.51% | 12.96% | 11.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.53 | -4.53 | -11.01 | -6.42 | -9.00 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.76 | 2.69 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.10 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 6.45 | 7.71 | 8.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 6.45 | 6.44 | 6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.05 | 0.22 | -0.20 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.10 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -22.02 | -22.02 | 35.66 | -26.83 | 490.31 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.06B | 1.40B | 1.65B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.02 | -22.02 | 35.66 | -26.83 | 490.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 3.64 | 4.22 | 5.17 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 11.83 | 14.43 | 13.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 11.83 | 12.04 | 9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.28 | 0.06 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.86 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.47 | 1.90 | 1.36 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -1.71 | -1.00 | -1.42 |
הנתונים מוצגים ב-HKD