דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Universal Technologies Holdings Limited (1026) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0118.02M136.91M148.01M128.64M
רווח נקי-159.14M-69.13M-137.34M-104.07M-39.10M
פחת והפחתות097.44M90.11M97.73M98.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר00101.76M107.37M-14.91M
יתרת לקוחות008.09M10.14M-1.45M
מלאי00-4.49M852.00K-978.00K
יתרת ספקים0091.02M00
הון חוזר אחר007.13M96.38M-12.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן159.14M89.70M82.38M46.98M84.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0-28.17M-296.51M-244.69M-58.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-13.78M-37.71M-33.47M
רכישות, נטו00-27.63M0-19.84M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-28.17M-255.11M-206.98M-5.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון0-84.66M-166.19M-94.15M-442.72M
פירעון חוב00-53.30M-64.79M-191.44M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.27M-495.00K-86.00K-6.22M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-83.40M-112.40M-29.28M-245.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה223.58M228.01M226.40M561.85M793.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-3.58M-9.66M-41.28M24.24M
שינוי נטו במזומנים01.61M-335.45M-232.10M-348.73M
מזומנים בתחילת התקופה228.01M226.40M561.85M793.95M1.14B
מזומנים בסוף התקופה223.58M228.01M226.40M561.85M793.95M
תזרים מזומנים חופשי0118.02M114.26M110.30M95.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0118.02M136.91M148.01M128.64M
הוצאות הוניות00-22.65M-37.71M-33.47M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Universal Technologies Holdings Limited - תזרים מזומנים