Feiyu Technology International Company Ltd. (1022) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.89 | 1.66 | 2.77 | 2.29 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.89 | 1.66 | 2.77 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.72 | 0.93 | 1.99 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.52 | -0.20 | 0.32 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.09 | -0.10 | 0.50 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.09 | 23.30 | -1.81 | 6.68 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 159.70M | 156.48M | -18.78M | 48.27M | 31.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.38 | 1.45 | 1.37 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 5.75 | 13.34 | -3.91 | 4.34 | -1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.81 | 35.08 | -10.16 | 10.39 | -6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.09 | 0.27 | 0.26 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -1.03 | 0.30 | -1.50 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.41% | 91.82% | 85.71% | 85.98% | 80.51% |
| שיעור EBIT | 8.87% | 15.36% | -15.16% | 16.93% | -14.35% |
| שיעור EBITDA | 9.91% | 16.20% | -13.69% | 18.73% | -12.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.87% | 15.36% | -15.16% | 16.93% | -14.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.89% | 13.23% | -16.07% | 23.24% | -12.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 13.00% | -16.04% | 23.00% | -15.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.14% | 12.75% | -16.67% | 23.07% | -12.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.63% | 98.25% | 99.82% | 98.96% | 128.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.64% | 86.10% | 106.00% | 137.21% | 84.17% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 12.83% | -6.53% | 7.41% | -4.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.49% | 17.70% | -9.45% | 10.17% | -6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 17.98% | -7.33% | 6.17% | -5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.84% | 17.15% | -7.26% | 6.05% | -4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 13.01% | -6.64% | 7.54% | -4.83% |
| תשואת רווחים | 11.47% | 11.95% | -13.59% | 14.33% | -5.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.15 | 14.04 | 5.42 | 6.12 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 5,520.24 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.42 | 8.95 | 3.12 | 2.43 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.99 | 0.41 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 5.16 | 2.58 | 1.76 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.98 | 25.93 | 67.29 | 59.61 | 78.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.98 | 26.00 | 67.29 | 59.61 | 78.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.98 | 26.00 | 67.29 | 59.61 | 78.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.08 | -0.01 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.08 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 0.83 | 4.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.54 | 30.36 | -8.33 | 5.81 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.54 | 30.36 | -8.33 | 5.81 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.62 | -0.12 | 0.41 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | -0.04 | 0.18 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.10% | 15.35% | -3.73% | 9.14% | -3.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.70 | 8.38 | -7.36 | 6.98 | -18.18 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 1.09 | 1.18 | 1.60 | 2.81 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.48 | 0.70 | 0.71 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.69 | 6.52 | -26.81 | 10.94 | -27.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 6.30 | -30.03 | 9.06 | -119.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.48 | 0.70 | 0.71 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.88 | 5.68 | -8.32 | 7.07 | -20.04 |
| שווי חברה | 260.27M | 745.79M | 315.42M | 299.40M | 479.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.88 | 5.68 | -8.32 | 7.07 | -20.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.92 | 1.14 | 1.32 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.49 | 5.52 | -25.89 | 9.02 | -24.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 5.34 | -29.00 | 7.47 | -106.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.46 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.86 | 1.06 | 1.37 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.28 | 0.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.24 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 1.30 | 0.24 | 0.77 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-CNY