Feiyu Technology International Company Ltd. (1022) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.79M | -10.88M | 40.07M | -4.50M | -53.23M |
| רווח נקי | 107.18M | -44.47M | 52.01M | -29.64M | -78.10M |
| פחת והפחתות | 6.76M | 4.67M | 7.35M | 8.61M | 8.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 16.66M | -5.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.23M | 0 | 0 | -1.91M | 1.48M |
| שינוי בהון החוזר | 1.98M | 26.45M | -13.18M | -10.23M | -12.30M |
| יתרת לקוחות | -6.67M | -14.08M | 4.43M | -14.75M | 4.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.65M | 40.53M | -17.62M | 4.53M | -16.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.65M | 2.48M | -6.11M | 12.01M | 32.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.00M | -43.01M | -43.69M | 22.33M | -70.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.61M | -1.31M | -6.89M | -15.08M | -28.10M |
| רכישות, נטו | -250.00K | -1.88M | 0 | -32.26M | 48.10M |
| רכישת השקעות | -143.84M | -362.37M | -573.44M | -592.30M | -572.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 184.67M | 318.94M | 532.76M | 624.56M | 524.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.98M | 3.61M | 3.88M | 37.41M | -42.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.10M | -7.42M | 27.99M | -13.66M | 112.14M |
| פירעון חוב | -6.00M | -6.00M | 25.50M | -10.00M | 16.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 45.00K | 4.61M | 0 | 99.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | -1.46M | -2.13M | -3.66M | -3.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.20M | 100.69M | 160.68M | 133.15M | 126.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 825.00K | 1.31M | 3.16M | 2.71M | -1.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 120.51M | -59.99M | 27.53M | 6.89M | -12.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.69M | 160.68M | 133.15M | 126.26M | 139.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.20M | 100.69M | 160.68M | 133.15M | 126.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 135.18M | -12.18M | 33.18M | -19.58M | -81.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.79M | -10.88M | 40.07M | -4.50M | -53.23M |
| הוצאות הוניות | -4.61M | -1.31M | -6.89M | -15.08M | -28.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY