Matrix Holdings Limited (1005) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.63 | 3.41 | 3.46 | 3.52 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 1.15 | 2.18 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.21 | 0.42 | 1.23 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.38 | -1.23 | -0.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.23 | -0.45 | 0.22 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.68 | -6.69 | -11.59 | 7.61 | 38.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.84M | 76.19M | 264.71M | 330.94M | 408.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.37 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.12 | 1.37 | 1.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -2.03 | -7.81 | -24.84 | -5.08 | 7.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.19 | -24.84 | -60.69 | -24.95 | 5.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -0.49 | -0.09 | 3.61 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.99% | 27.11% | 33.35% | 43.20% | 41.24% |
| שיעור EBIT | -19.18% | -31.04% | -59.42% | -13.27% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | -14.03% | -24.52% | -47.84% | -5.10% | 9.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.63% | -32.26% | -59.42% | -13.27% | 2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.44% | -33.56% | -60.40% | -13.80% | 1.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.61% | -33.86% | -65.35% | -14.36% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.58% | -33.76% | -65.39% | -14.41% | 0.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.65% | 100.89% | 108.20% | 104.03% | 33.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.28% | 104.03% | 101.65% | 104.01% | 81.25% |
| תשואה על הנכסים | -22.91% | -25.68% | -43.01% | -9.95% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.47% | -54.53% | -58.89% | -11.88% | 0.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.55% | -41.52% | -48.65% | -10.73% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.37% | -38.77% | -47.31% | -10.51% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.91% | -25.68% | -43.01% | -10.37% | 0.53% |
| תשואת רווחים | -49.66% | -45.07% | -54.09% | -13.57% | 0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 4.67 | 5.24 | 6.21 | 11.37 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 7.42 | 11.27 | 13.39 | 19.92 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.37 | 0.99 | 2.14 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.24 | 4.40 | 3.80 | 2.14 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.76 | 0.66 | 0.69 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.36 | 1.96 | 1.32 | 1.75 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 285.88 | 295.51 | 406.19 | 201.79 | 173.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.60 | 78.17 | 69.66 | 58.81 | 32.11 |
| ימי מלאי | 240.48 | 266.53 | 368.91 | 170.24 | 159.96 |
| ימי אשראי מספקים | 56.21 | 49.19 | 32.37 | 27.26 | 18.32 |
| מחזור תפעולי | 342.08 | 344.70 | 438.56 | 229.05 | 192.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.08 | -0.08 | 0.04 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.11 | 0.02 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.28 | 1.41 | 0.44 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.11 | -1.91 | -1.03 | 0.34 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.96 | -3.61 | -2.43 | 1.79 | 7.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.54 | -0.78 | 0.65 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.12 | -0.13 | 0.05 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.74% | -21.21% | -15.54% | 1.87% | 8.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.02 | -2.18 | -1.85 | -7.37 | 364.26 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.75 | 1.21 | 1.06 | 2.30 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.21 | 1.09 | 0.88 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.04 | -4.72 | -6.44 | 53.36 | 11.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.41 | -6.02 | -9.09 | 23.47 | 9.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | -4.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.21 | 1.09 | 0.88 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | -4.95 | -3.55 | -2.62 | -17.13 | 22.89 |
| שווי חברה | 382.05M | 421.20M | 572.73M | 624.60M | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.95 | -3.55 | -2.62 | -17.13 | 22.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.87 | 1.25 | 0.87 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.24 | -5.47 | -6.68 | 44.07 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01 | -6.99 | -9.43 | 19.39 | 9.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.38 | 0.65 | 1.07 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.67 | 1.14 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | 0.90 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.64 | 0.60 | 0.94 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.22 | -0.39 | -0.14 | 0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.04 | 0.33 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.58 | 0.75 | 0.22 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.37 | 0.22 | -0.31 | 12.24 |
הנתונים מוצגים ב-HKD