Matrix Holdings Limited (1005) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.30M | -60.76M | 32.22M | 229.17M | 207.75M |
| רווח נקי | -163.60M | -275.95M | -102.60M | 18.72M | 70.92M |
| פחת והפחתות | 31.49M | 52.93M | 58.36M | 67.69M | 76.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.18M | 69.53M | -2.82M | 123.61M | 55.39M |
| יתרת לקוחות | -13.58M | 32.99M | -21.73M | 103.68M | 59.94M |
| מלאי | 22.41M | 24.81M | 41.43M | 67.68M | -22.67M |
| יתרת ספקים | 20.55M | 6.91M | -23.45M | -43.60M | 21.04M |
| הון חוזר אחר | 6.79M | -6.00K | 928.00K | -4.16M | -2.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.64M | 92.73M | 79.28M | 19.16M | 4.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.87M | -9.58M | -13.87M | -27.30M | -132.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.69M | -25.02M | -18.05M | -32.27M | -33.21M |
| רכישות, נטו | 16.63M | 3.71M | 832.00K | 1.02M | -101.88M |
| רכישת השקעות | 0 | -899.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 873.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.05M | 12.64M | 4.18M | 3.95M | 2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.90M | -51.90M | -99.32M | -109.01M | -65.94M |
| פירעון חוב | 3.77M | 1.01M | -1.71M | -1.97M | -4.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.93M | -34.03M | -75.62M | -75.62M | -45.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 61.06M | -18.88M | -21.99M | -31.42M | -15.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.27M | 56.83M | 181.20M | 258.96M | 164.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 961.00K | -2.13M | 3.21M | 2.02M | -101.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.56M | -124.37M | -77.76M | 94.88M | 9.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.83M | 181.20M | 258.96M | 164.08M | 154.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.27M | 56.83M | 181.20M | 258.96M | 164.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.98M | -85.78M | 14.17M | 196.90M | 174.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.30M | -60.76M | 32.22M | 229.17M | 207.75M |
| הוצאות הוניות | -16.69M | -25.02M | -18.05M | -32.27M | -33.21M |
הנתונים מוצגים ב-HKD