China Renewable Energy Investment (0987) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.48 | 8.80 | 6.90 | 5.21 | 1.91 |
| יחס מהיר | 8.36 | 8.70 | 6.80 | 5.09 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 4.56 | 5.23 | 2.69 | 1.64 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 2.45 | 0.83 | 1.32 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.98 | 5.90 | 2.21 | 3.05 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 429.46M | 443.39M | 287.08M | 143.94M | 12.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 2.87 | 2.24 | 1.30 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.18 | 1.02 | 0.52 | -0.35 | 0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.62 | 0.83 | 1.01 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.33 | -1.63 | -0.04 | 1.27 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.23% | 26.58% | 20.20% | 28.76% | 32.79% |
| שיעור EBIT | -17.54% | 22.67% | 4.65% | -3.28% | 9.54% |
| שיעור EBITDA | 51.75% | 80.14% | 66.91% | 53.66% | 63.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.54% | 5.41% | 4.66% | -5.44% | 8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.42% | 17.37% | 11.11% | 12.72% | 18.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.28% | 11.32% | 10.10% | 12.84% | 15.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.79% | 9.17% | 8.84% | 10.36% | 15.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.74% | 65.16% | 90.96% | 100.93% | 83.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.98% | 321.17% | 238.39% | -233.76% | 218.14% |
| תשואה על הנכסים | -1.00% | 0.90% | 0.77% | 1.03% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.12% | 1.02% | 0.90% | 1.24% | 1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.27% | 0.45% | 0.37% | -0.46% | 0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.25% | 0.23% | 0.29% | -0.37% | 0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.00% | 0.90% | 0.77% | 1.03% | 1.19% |
| תשואת רווחים | -4.12% | 5.89% | 6.03% | 8.15% | 6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.51 | 0.63 | 0.51 | 0.63 | 0.66 |
| מחזור זכאים | 320.84 | 256.46 | 270.52 | 255.32 | 286.22 |
| מחזור מלאי | 13.74 | 15.45 | 14.25 | 11.19 | 12.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.48 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 742.28 | 598.04 | 745.76 | 614.03 | 583.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 716.85 | 575.85 | 721.49 | 582.86 | 556.41 |
| ימי מלאי | 26.57 | 23.62 | 25.61 | 32.61 | 28.53 |
| ימי אשראי מספקים | 1.14 | 1.42 | 1.35 | 1.43 | 1.28 |
| מחזור תפעולי | 743.42 | 599.46 | 747.11 | 615.46 | 584.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 11.68 | 3.73 | 4.54 | 8.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.37 | 43.00 | 10.69 | 7.97 | 22.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.98 | 0.31 | 0.46 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.42 | 1.17 | 0.44 | 0.73 | 0.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.39% | 59.34% | 23.79% | 40.45% | 35.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.24 | 16.92 | 16.58 | 12.27 | 15.87 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 1.92 | 1.68 | 1.58 | 2.50 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.54 | 1.69 | 4.20 | 2.47 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 1.65 | 3.81 | 2.16 | 2.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.93 | -0.57 | -0.49 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 0.77 | 2.46 | 4.21 | 6.92 |
| שווי חברה | 336.96M | 106.27M | 268.63M | 409.21M | 867.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 0.77 | 2.46 | 4.21 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 0.62 | 1.65 | 2.26 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.66 | 0.54 | 4.13 | 3.54 | 4.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 0.53 | 3.75 | 3.10 | 4.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.00 | 0.47 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.70 | 0.65 | 0.91 | 1.01 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.77 | 2.39 | -3.88 | 1.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.93 | 10.31 | 3.96 | 5.68 | 5.88 |
הנתונים מוצגים ב-HKD