דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Renewable Energy Investment (0987) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת200.99M71.69M132.19M182.99M183.42M
רווח נקי19.49M18.11M23.28M31.11M113.35M
פחת והפחתות98.98M99.39M103.26M106.43M110.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר63.16M-31.70M13.96M39.59M-93.39M
יתרת לקוחות73.83M-39.17M14.02M32.29M-94.25M
מלאי1.39M2.05M-1.48M-465.00K2.52M
יתרת ספקים-12.07M5.43M1.42M7.76M-1.67M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן19.36M-14.11M-8.30M5.87M-17.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה39.37M80.82M157.29M54.19M95.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.67M-6.65M-16.58M-8.27M-17.71M
רכישות, נטו424.00K00197.00K1.96M
רכישת השקעות0000-112.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00002.52M
פעילויות השקעה אחרות43.62M87.47M173.87M62.27M221.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-47.78M-81.04M-353.49M-164.90M-192.24M
פירעון חוב-35.25M-53.86M-145.10M-117.65M-131.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-12.53M-12.53M-12.53M-12.53M-22.56M
פעילויות מימון אחרות0-14.65M-195.87M-34.71M-38.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה429.27M232.17M164.29M232.41M197.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.52M-3.58M-4.12M-9.51M-9.85M
שינוי נטו במזומנים197.10M67.88M-68.12M35.23M6.78M
מזומנים בתחילת התקופה232.17M164.29M232.41M197.18M192.91M
מזומנים בסוף התקופה429.27M232.17M164.29M232.41M197.18M
תזרים מזומנים חופשי196.31M64.99M115.56M174.72M165.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת200.99M71.69M132.19M182.99M112.94M
הוצאות הוניות-4.67M-6.71M-16.58M-8.27M-17.71M

הנתונים מוצגים ב-HKD

China Renewable Energy Investment - תזרים מזומנים