China Qinfa Group Ltd. (0866) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.15 | 0.50 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.93 | 0.39 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.60 | 0.25 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.28 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.28 | 0.11 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.12 | 0.93 | 0.63 | 0.78 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.31B | -2.00B | -3.07B | -5.69B | -5.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.14 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 1.06 | 0.61 | -7.56 | 269.40 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.51 | 0.38 | 1.15 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 1.39 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 3.48 | 4.38 | -16.62 | 598.96 |
| יחס כיסוי חוב | 4.31 | 1.20 | 1.10 | 0.63 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.35 | 2.30 | 4.39 | 2.84 | 3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 6.18 | 7.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.83 | 0.52 | 1.44 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 1.19 | 0.17 | 2.24 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.42% | 25.74% | 19.78% | 25.46% | 33.56% |
| שיעור EBIT | 31.25% | 15.73% | 3.84% | 15.56% | 21.13% |
| שיעור EBITDA | 44.00% | 42.13% | 39.59% | 42.31% | 46.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.48% | 11.12% | 28.85% | 15.19% | 26.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.08% | 7.09% | 22.64% | 10.21% | 20.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.45% | -5.10% | 19.30% | 5.81% | 12.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.62% | 6.78% | 21.39% | 5.57% | 12.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.81% | -71.94% | 85.25% | 56.89% | 59.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.62% | 63.78% | 78.46% | 67.22% | 75.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | -1.41% | 5.82% | 2.55% | 5.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.52% | -4.91% | 25.46% | -42.37% | 3,483.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.86% | 4.25% | 16.83% | 19.50% | 60.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.04% | 3.63% | 13.63% | 6.26% | 12.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | -1.66% | 6.97% | 3.34% | 8.33% |
| תשואת רווחים | 6.20% | -1.53% | 17.52% | 34.70% | 92.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.40 | 3.78 | 35.05 | 52.47 | 21.21 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 16.11 | 6.41 | 6.11 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.34 | 4.79 | 11.95 | 5.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.84 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.35 | -2.03 | -0.96 | -0.92 | -1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.54 | 183.16 | 29.66 | -22.20 | 26.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.11 | 96.67 | 10.41 | 6.96 | 17.21 |
| ימי מלאי | 111.61 | 109.15 | 76.17 | 30.55 | 65.67 |
| ימי אשראי מספקים | 66.18 | 22.66 | 56.93 | 59.71 | 56.12 |
| מחזור תפעולי | 146.72 | 205.82 | 86.59 | 37.51 | 82.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.20 | 0.18 | 0.56 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.41 | -0.15 | 0.15 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.61 | 0.32 | 0.41 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.63 | -1.99 | -0.82 | 0.26 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.32 | 0.55 | 1.35 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.33 | 0.55 | 1.35 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.26 | 0.39 | 0.41 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.28 | 0.18 | 0.42 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.50% | -16.85% | -13.42% | 65.62% | 51.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.13 | -63.42 | 5.71 | 2.88 | 1.08 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 3.33 | 1.10 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.87 | 3.20 | 1.45 | -1.22 | 37.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.40 | -5.93 | -7.45 | 1.52 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 11.83 | 6.14 | 0.40 | 0.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.53 | 0.04 | -0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 3.20 | 1.45 | -1.22 | 37.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 9.10 | 2.95 | 2.64 | 1.81 |
| שווי חברה | 5.61B | 7.05B | 3.04B | 3.85B | 3.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 9.10 | 2.95 | 2.64 | 1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 3.84 | 1.17 | 1.12 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.15 | -6.83 | -7.90 | 10.17 | 12.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 13.62 | 6.51 | 2.64 | 3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.61 | 0.78 | -0.59 | -0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.75 | 0.75 | -0.18 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.45 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.72 | 0.99 | 1.32 | 1.52 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | -0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.18 |
| נטל מס | 0.64 | -0.72 | 0.85 | 0.57 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.45 | 5.90 | 0.66 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.52 | -3.31 | 0.79 | 7.29 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY