China Qinfa Group Ltd. (0866) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 518.03M | 466.93M | 1.46B | 984.43M | 1.89B |
| רווח נקי | -156.33M | 588.80M | 200.35M | 456.54M | 2.79B |
| פחת והפחתות | 485.53M | 955.54M | 922.71M | 953.03M | 737.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 277.08M | -265.52M | 376.42M | -222.54M | 102.23M |
| יתרת לקוחות | -256.27M | -12.49M | 118.17M | 2.29M | 260.03M |
| מלאי | -23.20M | -239.72M | 253.26M | -224.83M | -157.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 249.67M | 45.52M |
| הון חוזר אחר | 556.55M | -13.31M | 4.99M | -249.67M | -45.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.25M | -811.89M | -39.18M | -202.60M | -1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -612.16M | -1.84B | -835.63M | -18.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55B | -851.46M | -1.08B | -731.11M | -136.71M |
| רכישות, נטו | -138.37M | 0 | 0 | 0 | -23.64M |
| רכישת השקעות | -8.46M | 0 | 0 | 0 | -20.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.00K | 0 | 0 | 20.55M | 43.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 97.95M | 239.30M | -761.34M | -125.08M | 117.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 603.81M | 823.72M | -212.07M | -307.81M | -989.73M |
| פירעון חוב | 656.99M | -2.11B | -199.91M | -307.81M | -989.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 449.00K | 15.65M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.63M | 2.92B | -12.16M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.34M | 1.03B | 302.73M | 856.00M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.97M | 44.32M | 41.30M | -15.43M | -3.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -534.21M | 722.81M | -553.27M | -174.44M | 875.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 302.73M | 856.00M | 1.03B | 154.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.34M | 1.03B | 302.73M | 856.00M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | -384.53M | 378.85M | 253.32M | 1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 518.03M | 466.93M | 1.46B | 984.43M | 1.89B |
| הוצאות הוניות | -1.55B | -851.46M | -1.08B | -731.11M | -136.71M |
הנתונים מוצגים ב-CNY