VSTECS Holdings Limited (0856) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.31 | 1.30 | 1.24 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.94 | 0.90 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.08 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.38B | 7.95B | 6.59B | 6.09B | 5.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 0.91 | 1.12 | 1.03 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.78 | 4.24 | 4.44 | 4.26 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.66 | 5.40 | 4.20 | 4.22 | 5.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 0.81 | 1.28 | 1.31 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.05 | 6.93 | 7.25 | 6.25 | 6.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.08 | 2.18 | 3.28 | 3.16 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.59% | 4.46% | 4.41% | 4.73% | 4.36% |
| שיעור EBIT | 2.06% | 1.90% | 1.91% | 2.03% | 1.72% |
| שיעור EBITDA | 2.19% | 2.04% | 1.96% | 2.19% | 1.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.17% | 2.03% | 1.91% | 1.94% | 1.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 1.76% | 1.52% | 1.57% | 1.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 1.39% | 1.18% | 1.25% | 1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 1.47% | 1.25% | 1.25% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.40% | 78.99% | 77.60% | 79.33% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.99% | 86.27% | 79.78% | 80.98% | 81.44% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 3.15% | 2.74% | 2.63% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.01% | 13.35% | 12.18% | 11.21% | 10.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.15% | 16.40% | 16.09% | 16.96% | 14.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.64% | 8.45% | 7.53% | 6.82% | 6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | 3.17% | 2.77% | 2.66% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 15.53% | 12.52% | 14.55% | 14.91% | 12.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.63 | 4.53 | 5.05 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.01 | 5.03 | 4.52 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 6.00 | 8.05 | 7.61 | 6.22 | 7.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 106.61 | 97.98 | 91.09 | 81.25 | 84.27 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 2.27 | 2.32 | 2.11 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.65 | 10.89 | 12.19 | 10.98 | 10.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.57 | 51.28 | 55.96 | 50.29 | 52.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.33 | 78.82 | 80.53 | 72.34 | 67.42 |
| ימי מלאי | 60.79 | 45.32 | 47.96 | 58.64 | 49.71 |
| ימי אשראי מספקים | 69.54 | 72.86 | 72.52 | 80.69 | 64.79 |
| מחזור תפעולי | 138.12 | 124.14 | 128.49 | 130.98 | 117.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.09 | 1.19 | 1.31 | 0.46 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.45 | 1.16 | 1.21 | 0.43 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.09 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.65 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | 4.05 | 3.64 | 2.24 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | 42.55 | 13.90 | 16.49 | -6.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.54% | 14.89% | 23.35% | 9.73% | -2.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.41 | 7.96 | 6.87 | 6.70 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.07 | 0.84 | 0.75 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.30 | 6.72 | 4.28 | 10.28 | -37.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68 | 6.56 | 3.97 | 9.66 | -43.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.27 | 0.45 | 0.49 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.07 | 0.84 | 0.75 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 7.62 | 7.42 | 6.97 | 7.61 |
| שווי חברה | 20.34B | 15.14B | 12.96B | 11.30B | 11.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 7.62 | 7.42 | 6.97 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.25 | 9.41 | 7.68 | 18.79 | -65.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01 | 9.19 | 7.11 | 17.65 | -75.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.59 | 7.26 | 6.13 | 5.60 | 4.93 |
| הון עצמי למניה | 7.63 | 7.32 | 6.21 | 5.85 | 5.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 75.49 | 70.44 | 64.08 | 52.59 | 54.63 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | 0.98 | 0.76 | 0.66 | 0.58 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.92 | 0.80 | 0.77 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.75 | 1.22 | 1.34 | 0.55 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD