VSTECS Holdings Limited (0856) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.82B | 640.23M | -147.87M | 580.07M |
| רווח נקי | 1.35B | 1.36B | 1.16B | 823.07M | 1.31B |
| פחת והפחתות | 130.56M | 121.08M | 118.05M | 142.22M | 132.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 264.06M | 323.85M | -650.17M | -1.16B | -791.44M |
| יתרת לקוחות | -1.53B | -1.23B | -2.34B | 1.97B | -1.57B |
| מלאי | -352.16M | 749.18M | -1.24B | -735.45M | -3.84B |
| יתרת ספקים | 2.15B | 802.23M | 2.93B | -2.39B | 4.61B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.27M | 21.75M | 10.15M | 264.43M | -74.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.13M | -300.93M | 137.76M | -517.66M | -47.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.75M | -134.18M | -38.82M | -24.04M | -52.50M |
| רכישות, נטו | 740.00K | 76.59M | -41.27M | 10.37M | 7.15M |
| רכישת השקעות | -306.89M | -84.00M | -135.97M | -546.38M | -208.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.77M | 34.28M | 315.90M | 42.09M | 206.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -193.62M | 37.92M | 301.00K | 39.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -833.91M | -837.14M | -1.37B | 1.57B | -942.10M |
| פירעון חוב | -536.99M | 134.04M | -458.85M | 1.56B | -483.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.59M | 28.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.83M | -11.31M | -64.16M | -49.13M | -22.76M |
| דיבידנדים ששולמו | -367.72M | -369.28M | -246.66M | -392.90M | -320.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 77.63M | -590.58M | -603.82M | 446.01M | -143.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 3.01B | 2.65B | 3.83B | 3.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 194.52M | -318.34M | -1.44M | -585.48M | 97.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 962.33M | 365.99M | -596.94M | -1.87M | -311.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.95B | 2.65B | 3.25B | 3.25B | 3.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 3.01B | 2.65B | 3.83B | 3.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.61B | 1.69B | 601.41M | -171.90M | 527.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.82B | 640.23M | 66.96M | 580.07M |
| הוצאות הוניות | -38.72M | -131.15M | -38.82M | -24.04M | -52.50M |
הנתונים מוצגים ב-HKD