Leoch International Technology Limited (0842) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.12 | 1.16 | 1.14 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.91 | 0.74 | 0.81 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.22 | 0.00 | 0.28 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.53B | 348.23M | -181.14M | -135.90M | 331.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.50 | 3.16 | 3.36 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.08 | 0.24 | 0.37 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.78 | -1.57 | 3.43 | 1.97 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.92 | 3.08 | 2.61 | 2.99 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.70 | 5.54 | 4.08 | 3.36 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.55 | 10.17 | 3.93 | 2.07 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.07% | 8.86% | 14.06% | 14.43% | 12.41% |
| שיעור EBIT | 1.01% | -1.39% | 5.15% | 6.44% | 5.76% |
| שיעור EBITDA | 6.26% | 3.67% | 7.21% | 10.75% | 10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.91% | -3.79% | 6.39% | 3.27% | 2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.03% | -2.32% | 4.31% | 4.78% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.38% | -1.64% | 3.51% | 3.97% | 3.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.49% | -2.55% | 3.49% | 4.22% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.96% | 70.99% | 81.57% | 83.15% | 82.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.36% | 61.09% | 67.38% | 146.18% | 215.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.80% | -1.12% | 3.90% | 3.80% | 4.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.78% | -3.92% | 12.32% | 12.75% | 12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.61% | -6.87% | 15.86% | 7.48% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.68% | -3.92% | 7.93% | 4.13% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.85% | -1.19% | 4.13% | 4.03% | 4.96% |
| תשואת רווחים | -14.88% | -10.40% | 28.32% | 35.40% | 28.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 4.31 | 4.02 | 4.15 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 2.15 | 3.37 | 5.32 | 3.84 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 4.68 | 4.12 | 4.19 | 5.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 3.66 | 4.51 | 3.83 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.68 | 1.11 | 0.96 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.32 | 8.50 | 13.13 | 15.47 | 22.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.09 | 54.51 | 110.85 | 79.90 | 70.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.01 | 84.72 | 90.78 | 87.98 | 77.75 |
| ימי מלאי | 145.59 | 78.00 | 88.62 | 87.03 | 69.31 |
| ימי אשראי מספקים | 169.51 | 108.21 | 68.55 | 95.12 | 76.60 |
| מחזור תפעולי | 293.60 | 162.71 | 179.40 | 175.02 | 147.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 1.01 | 0.00 | 0.68 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | -0.14 | -0.88 | 0.04 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 1.16 | 0.88 | 0.63 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.14 | -724.73 | 0.06 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 0.81 | 0.00 | 0.90 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 0.88 | 0.00 | 1.07 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.19 | 0.00 | 0.21 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 110.29% | -8.22% | -60.59% | 3.91% | 7.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.89 | -9.53 | 3.53 | 2.82 | 3.46 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.91 | -12.16 | -1.65 | 25.57 | 13.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 1.69 | 1,196.21 | 1.57 | 2.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.07 | 0.45 | 0.33 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 14.47 | 5.65 | 3.12 | 3.05 |
| שווי חברה | 4.57B | 5.62B | 6.56B | 4.51B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 14.47 | 5.65 | 3.12 | 3.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.53 | 0.41 | 0.34 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.94 | -40.90 | -5.42 | 76.34 | 31.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46 | 5.69 | 3,925.12 | 4.68 | 5.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.78 | 4.24 | 3.07 | 3.16 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 4.56 | 3.35 | 2.94 | 2.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 6.30 | 10.85 | 11.74 | 9.44 | 9.46 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.18 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| נטל מס | 0.68 | 0.71 | 0.82 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | -2.01 | 1.67 | 0.84 | 0.74 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -9.15 | -4.01 | 0.00 | 1.50 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY