Leoch International Technology Limited (0842) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 988.14M | 1.67M | 963.70M | 788.16M | 718.74M |
| רווח נקי | -246.64M | 694.33M | 643.85M | 532.63M | 191.96M |
| פחת והפחתות | 534.89M | 665.44M | 581.17M | 561.54M | 548.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.36M | 5.01M | 4.92M | 2.93M |
| שינוי בהון החוזר | 593.36M | -1.29B | -346.77M | -440.60M | -164.15M |
| יתרת לקוחות | -320.70M | -441.75M | -452.38M | -27.89M | -329.79M |
| מלאי | 432.90M | -643.11M | -397.81M | -126.07M | -249.68M |
| יתרת ספקים | 458.84M | 0 | 0 | 27.89M | 329.79M |
| הון חוזר אחר | 22.31M | -203.54M | 503.42M | -314.53M | 85.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.52M | -74.06M | 80.44M | 129.68M | 122.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43B | -1.01B | -964.28M | -811.26M | -689.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46B | -956.95M | -623.66M | -661.51M | -535.70M |
| רכישות, נטו | 70.74M | -116.66M | 62.78M | -3.32M | -237.15M |
| רכישת השקעות | -70.34M | -49.35M | -60.00M | -20.00M | -40.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 955.61K | 0 | 6.07M | 468.00K | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.38M | 112.50M | -349.45M | -126.90M | 114.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 491.17M | 184.56M | 1.14B | 80.93M | -41.23M |
| פירעון חוב | 465.03M | 622.55M | 1.54B | 241.98M | 109.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.87M | 11.98M | 7.19M | 91.00K | 123.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.74M | -138.15M | -171.66M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 90.01M | -311.81M | -235.75M | -161.14M | -150.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 743.98M | 1.56B | 436.19M | 349.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -192.65M | 4.86M | -10.31M | 29.13M | -25.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -148.20M | -819.37M | 1.13B | 86.97M | -37.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.56B | 436.19M | 349.23M | 387.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 743.98M | 1.56B | 436.19M | 349.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.42M | -1.21B | 59.13M | 126.65M | 183.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 988.14M | 1.67M | 963.70M | 788.16M | 718.74M |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -1.21B | -904.56M | -661.51M | -535.70M |
הנתונים מוצגים ב-CNY