Asia Cassava Resources Holdings Limited (0841) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.89M | -204.29M | 251.04M | -153.37M | 675.56M |
| רווח נקי | -2.53M | -162.05M | -139.79M | 58.35M | -115.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 20.10M | 15.24M | 18.90M | 17.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 270.74M | -180.79M | 265.82M | -259.20M | 570.13M |
| יתרת לקוחות | 53.04M | -138.98M | 189.20M | -59.98M | 331.62M |
| מלאי | 163.24M | -38.58M | 94.09M | -176.05M | 478.35M |
| יתרת ספקים | 29.87M | 0 | 0 | -11.89M | -254.38M |
| הון חוזר אחר | 24.60M | -3.24M | -17.47M | -11.28M | 14.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -319.00K | 118.44M | 109.77M | 28.58M | 202.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 62.77M | -79.31M | -55.52M | -2.90M | -4.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.21M | -35.79M | -2.10M | -4.08M | -5.59M |
| רכישות, נטו | 49.51M | 0 | 0 | 3.85M | 5.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.52M | -53.42M | -2.67M | -4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -356.64M | 289.85M | -408.22M | 191.36M | -506.49M |
| פירעון חוב | -356.64M | 307.54M | -389.39M | 201.67M | -476.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.69M | -18.83M | -10.31M | -30.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.99M | 57.80M | 49.40M | 100.58M | 264.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.05M | 2.13M | -2.08M | -666.00K | -1.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.93M | 8.38M | -214.77M | 34.43M | 163.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.92M | 49.42M | 264.17M | 66.15M | 100.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.99M | 57.80M | 49.40M | 100.58M | 264.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 230.69M | -240.09M | 248.94M | -157.45M | 669.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.89M | -204.29M | 251.04M | -153.37M | 675.56M |
| הוצאות הוניות | -37.21M | -35.79M | -2.10M | -4.08M | -5.59M |
הנתונים מוצגים ב-HKD