Asia Cassava Resources Holdings Limited (0841) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 0.68 | 1.46 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.36 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.70 | -0.20 | 0.88 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 1.45 | -0.23 | 1.50 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -630.27M | -630.27M | -634.89M | -566.30M | -493.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.39 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.99 | 1.74 | 0.94 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 0.48 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.40 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.71 | 3.36 | 2.40 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.09 | -0.11 | -0.44 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.15 | -0.15 | -1.87 | -1.50 | 5.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.82 | 5.21 | 14.32 | 8.08 | 13.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.96 | 0.96 | 1.58 | 1.05 | 2.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.71 | 28.71 | -8.45 | -6.27 | 17.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.67% | 7.67% | 8.30% | 12.74% | 12.21% |
| שיעור EBIT | -0.44% | -0.44% | -12.00% | -8.26% | 1.99% |
| שיעור EBITDA | 1.32% | 1.32% | -9.94% | -6.98% | 2.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.44% | -0.44% | -8.55% | -5.20% | 2.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.02% | -0.02% | -16.57% | -11.72% | 1.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.20% | -0.20% | -13.37% | -9.33% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.30% | 0.30% | -17.18% | -12.49% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 841.20% | 841.20% | 80.67% | 79.66% | 77.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.40% | 5.40% | 193.72% | 225.37% | 78.94% |
| תשואה על הנכסים | -0.18% | -0.18% | -7.70% | -7.59% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.49% | -0.48% | -25.91% | -18.23% | 5.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.53% | -0.53% | -12.83% | -5.25% | 4.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 5.68% | -5.46% | -4.59% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.18% | -0.18% | -7.71% | -7.60% | 1.54% |
| תשואת רווחים | -2.82% | -2.52% | -212.91% | -157.39% | 35.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.12 | 12.12 | 3.71 | 59.42 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 263.00 | 263.00 | 23.04 | 251.87 | 405.66 |
| מחזור מלאי | 6.84 | 6.84 | 2.67 | 3.75 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.60 | 1.27 | 1.17 | 5.66 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.58 | 0.81 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.69 | -8.00 | -9.76 | 6.18 | -160.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.12 | 82.12 | 219.03 | 101.94 | 155.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.11 | 30.11 | 98.32 | 6.14 | 55.85 |
| ימי מלאי | 53.40 | 53.40 | 136.55 | 97.25 | 100.81 |
| ימי אשראי מספקים | 1.39 | 1.39 | 15.84 | 1.45 | 0.90 |
| מחזור תפעולי | 83.51 | 83.51 | 234.87 | 103.39 | 156.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.46 | -0.35 | 0.43 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.39 | -0.41 | 0.43 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | 1.18 | 0.99 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.79 | 7.20 | -5.71 | 119.54 | -37.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.79 | 7.20 | -5.71 | 119.54 | -37.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.51 | -0.23 | 0.44 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.21 | -0.21 | 0.21 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 280.71% | 229.37% | -391.04% | 351.85% | -123.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.00 | -40.00 | -0.48 | -0.64 | 2.83 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.36 | 0.44 | -0.26 | 0.28 | -0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.38 | -0.30 | 0.28 | -0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.41 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 34.04 | 34.66 | -9.08 | -7.12 | 19.02 |
| שווי חברה | 574.45M | 584.97M | 883.03M | 593.23M | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.04 | 34.66 | -9.08 | -7.12 | 19.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.46 | 0.90 | 0.50 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.27 | 2.54 | -3.68 | 2.38 | -10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 2.18 | -4.32 | 2.36 | -11.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.82 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 1.04 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 13.56 | 13.56 | -0.04 | -0.07 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 2.18 | 1.67 | 2.04 | 6.13 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.22 | -0.19 | 0.08 |
| נטל מס | 8.41 | 8.41 | 0.81 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.05 | 0.05 | 1.38 | 1.42 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -114.53 | -105.80 | 1.26 | -2.25 | -2.63 |
הנתונים מוצגים ב-HKD