China Education Group Holdings Limited (0839) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.77 | 0.75 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.77 | 0.75 | 0.92 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.32 | 0.43 | 0.47 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.36 | 1.81 | 2.43 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.49B | -12.50B | -12.53B | -10.48B | -10.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.56 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.35 | 2.45 | 2.30 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.71 | 0.62 | 1.39 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.12 | 5.26 | 6.03 | 4.71 | 6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.38 | 1.44 | 1.00 | 0.56 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.88 | 3.94 | 4.25 | 3.67 | 4.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 1.90 | 2.24 | 1.22 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.45% | 53.32% | 55.39% | 56.34% | 57.91% |
| שיעור EBIT | 18.23% | 17.84% | 14.77% | 39.30% | 39.11% |
| שיעור EBITDA | 36.42% | 32.69% | 27.98% | 51.18% | 50.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.65% | 34.82% | 43.26% | 39.30% | 39.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.19% | 11.22% | 7.60% | 27.80% | 41.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.26% | 13.27% | 6.35% | 24.57% | 38.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | 6.95% | 7.63% | 27.44% | 40.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.39% | 118.28% | 83.60% | 88.40% | 93.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.96% | 32.22% | 17.57% | 70.73% | 105.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 2.46% | 1.08% | 3.86% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.48% | 5.77% | 2.64% | 8.86% | 13.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.32% | 8.73% | 10.01% | 8.02% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.55% | 4.92% | 9.20% | 7.48% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 2.80% | 1.30% | 5.06% | 7.49% |
| תשואת רווחים | 17.73% | 13.57% | 4.10% | 8.96% | 15.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.39 | 6.36 | 8.52 | 79.10 | 79.27 |
| מחזור זכאים | 129.61 | 106.27 | 71.59 | 47.15 | 35.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.30 | -9.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.16 | -2.89 | -3.39 | -4.16 | -5.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.57 | 54.00 | 37.73 | -87.98 | -44.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.39 | 57.43 | 42.83 | 4.61 | 4.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -84.85 | -39.20 |
| ימי אשראי מספקים | 2.82 | 3.43 | 5.10 | 7.74 | 10.21 |
| מחזור תפעולי | 49.39 | 57.43 | 42.83 | -80.23 | -34.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 1.21 | 1.77 | 1.54 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.03 | 0.41 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 1.06 | 1.74 | 1.13 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.11 | 0.97 | 0.95 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 1.14 | 1.02 | 1.36 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.32 | 0.44 | 0.44 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.46 | 0.69 | 0.68 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.18% | 5.74% | 0.79% | 6.68% | 4.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.41 | 7.40 | 24.41 | 11.16 | 6.59 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.98 | 1.55 | 2.74 | 2.56 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.43 | 0.64 | 0.99 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.18 | 17.43 | 125.98 | 14.98 | 20.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 2.14 | 2.26 | 4.00 | 4.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.06 | -0.34 | -0.28 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.43 | 0.64 | 0.99 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 3.28 | 4.89 | 7.78 | 6.58 | 6.76 |
| שווי חברה | 11.09B | 11.65B | 14.33B | 18.90B | 16.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 4.89 | 7.78 | 6.58 | 6.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.60 | 2.18 | 3.37 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.46 | 28.52 | 176.94 | 18.38 | 28.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 3.50 | 3.17 | 4.91 | 5.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.34 | 5.13 | 4.68 | 3.94 | 3.78 |
| הון עצמי למניה | 6.27 | 6.09 | 6.21 | 6.24 | 6.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.06 | 0.39 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.32 | 2.65 | 2.58 | 2.25 | 2.35 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.35 | 0.16 | 0.55 | 0.91 |
| נטל מס | 1.33 | 1.18 | 0.84 | 0.88 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.63 | 0.51 | 0.71 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.13 | 3.44 | 9.03 | 2.46 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY