China Education Group Holdings Limited (0839) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33B | 4.52B | 3.85B | 2.75B | 2.53B |
| רווח נקי | 966.50M | 500.00M | 1.56B | 1.97B | 1.51B |
| פחת והפחתות | 1.08B | 869.00M | 732.00M | 628.00M | 421.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 405.00M | 0 | -55.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 17.00M | 20.00M | -25.00M |
| שינוי בהון החוזר | 147.40M | 1.03B | 719.00M | 39.00M | 709.03M |
| יתרת לקוחות | 47.48M | 134.00M | 47.00M | -125.00M | 45.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.00K |
| יתרת ספקים | -8.90M | 0 | 0 | 0 | -45.00M |
| הון חוזר אחר | 108.82M | 898.00M | 672.00M | 164.00M | 708.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13B | 2.11B | 412.00M | 97.00M | -30.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60B | -4.18B | -2.70B | -1.74B | -4.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92B | -4.43B | -2.82B | -2.17B | -2.96B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -902.00M | -450.81M |
| רכישת השקעות | -2.40B | -1.68B | -3.29B | -12.85B | -12.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.85B | 1.96B | 2.97B | 14.53B | 11.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -135.53M | -31.00M | 437.00M | -353.00M | -310.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.22M | 729.00M | -764.00M | 459.00M | 2.36B |
| פירעון חוב | 492.65M | 1.63B | -365.00M | 704.00M | 1.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.41B | 975.00M | 1.70B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -494.63M | 0 | -20.00M | -10.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.12M | -243.00M | -1.22B | -395.00M | -637.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -81.12M | -661.00M | -568.00M | -815.00M | -654.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.82B | 6.24B | 5.18B | 4.79B | 3.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.04M | -4.00M | 5.00M | 10.00M | -18.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -537.34M | 1.06B | 384.00M | 1.48B | -75.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.36B | 5.18B | 4.79B | 3.32B | 3.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.82B | 6.24B | 5.18B | 4.79B | 3.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 408.56M | 81.00M | 1.03B | 582.00M | -434.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33B | 4.52B | 3.85B | 2.75B | 2.53B |
| הוצאות הוניות | -2.92B | -4.43B | -2.82B | -2.17B | -2.96B |
הנתונים מוצגים ב-CNY