China Jinmao Holdings Group Limited (0817) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.35 | 1.11 | 1.06 | 1.02 |
| יחס מהיר | 2.99 | -0.10 | 0.63 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | -0.20 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | -0.20 | -0.17 | 0.13 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -296.19B | -270.57B | -107.92B | -110.13B | -117.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.53 | 3.82 | 2.31 | 3.27 | 2.61 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.79 | 0.70 | 0.77 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.23 | 11.61 | 7.64 | 10.36 | 8.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 2.22 | 1.34 | 0.73 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.64 | 10.07 | 9.88 | 14.41 | 6.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.44 | 11.17 | 9.37 | 9.84 | 9.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.40 | 21.37 | 23.52 | 34.98 | 12.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.74% | 15.53% | 14.56% | 12.46% | 15.84% |
| שיעור EBIT | 9.98% | 8.00% | 5.70% | 3.00% | 7.50% |
| שיעור EBITDA | 11.14% | 9.22% | 6.71% | 3.85% | 8.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.33% | 8.33% | 5.75% | 3.03% | 7.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 8.37% | 7.52% | -3.88% | 11.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 2.11% | 1.80% | -9.53% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 3.69% | 3.72% | -6.71% | 6.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.23% | 25.23% | 23.99% | 245.21% | 20.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.23% | 100.42% | 130.73% | -128.39% | 156.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | 0.28% | 0.26% | -1.69% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.69% | 3.29% | 1.99% | -17.55% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.77% | 1.20% | 1.44% | 0.95% | 2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.39% | 0.49% | 0.65% | 0.86% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.28% | 0.26% | -1.70% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 8.73% | 8.57% | -78.04% | 10.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.74 | 0.77 | 17.02 | 30.34 | 30.86 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 2.07 | 2.21 | 2.03 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.72 | 0.60 | 0.78 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.54 | 3.98 | 5.12 | 5.41 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 2.04 | 3.84 | 10.29 | 21.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -182.25 | 806.45 | 460.75 | 301.85 | 301.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.76 | 475.52 | 21.45 | 12.03 | 11.83 |
| ימי מלאי | 0 | 507.19 | 604.65 | 470.02 | 450.69 |
| ימי אשראי מספקים | 207.01 | 176.27 | 165.36 | 180.21 | 161.13 |
| מחזור תפעולי | 24.76 | 982.72 | 626.10 | 482.06 | 462.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | -0.43 | -0.27 | 0.23 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | -0.46 | -0.32 | 0.16 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.07 | 1.19 | 0.71 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.55 | -7.64 | -3.38 | 2.69 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 60.79 | -14.87 | -5.16 | 3.44 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | -0.10 | -0.06 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 95.09% | -42.05% | -34.86% | 24.81% | 5.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.08 | 24.81 | 11.67 | -1.28 | 9.54 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.05 | -2.38 | -2.87 | 4.03 | 18.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | -2.54 | -3.42 | 2.86 | 10.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.62 | -1.59 | -0.11 | 0.00 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 18.50 | 23.99 | 26.65 | 38.15 | 15.76 |
| שווי חברה | 114.71B | 131.35B | 105.55B | 106.41B | 105.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.50 | 23.99 | 26.65 | 38.15 | 15.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.21 | 1.79 | 1.47 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.29 | -21.75 | -24.37 | 48.53 | 101.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | -23.21 | -29.09 | 34.43 | 59.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.99 | 7.84 | 7.95 | 8.17 | 8.78 |
| הון עצמי למניה | 2.92 | 2.88 | 3.97 | 2.94 | 3.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.56 | 0.50 | -0.73 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 4.12 | 4.49 | 4.37 | 5.42 | 6.51 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.52 | 0.16 |
| נטל מס | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 2.45 | 0.20 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.05 | 1.32 | -1.29 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 33.40 | -9.82 | -3.41 | -1.10 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-CNY