דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Jinmao Holdings Group Limited (0817) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.66B-3.63B3.09B1.78B4.44B
רווח נקי576.33M1.06B-2.81B1.98B4.69B
פחת והפחתות727.39M756.97M1.01B666.85M648.93M
מס הכנסה נדחה000-11.73B14.60B
תגמול מבוסס מניות00-1.69M-48.31M46.13M
שינוי בהון החוזר-3.19B-730.67M-213.74M11.78B-14.65B
יתרת לקוחות-1.90B-1.16B420.87M1.05B-2.25B
מלאי-19.60B4.84B17.90B10.73B-12.40B
יתרת ספקים-101.39M0014.06B-3.27B
הון חוזר אחר18.41B-4.41B-18.54B-14.06B3.27B
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.77B-4.72B5.11B-870.49M-900.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה9.90B1.01B1.65B3.86B-11.80B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-457.99M-703.05M-787.80M-740.25M-906.61M
רכישות, נטו15.92B-466.62M1.26B-8.61B-7.98B
רכישת השקעות-6.62B0-427.62M7.70B-3.11B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.04B094.64M909.63M3.30B
פעילויות השקעה אחרות19.13M2.18B1.50B4.60B-3.10B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.64B2.50B-10.91B352.25M-1.71B
פירעון חוב7.58B8.88B-4.51B3.73B10.46B
הנפקת מניות רגילות0002.66M6.77M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-134.80M
דיבידנדים ששולמו-359.80M-370.00M-249.13M-405.44M-2.73B
פעילויות מימון אחרות-13.86B-6.01B-6.15B-2.97B-9.31B
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.42B30.81B30.92B37.09B31.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.50B1.38M1.63M50.38M-39.21M
שינוי נטו במזומנים-4.90B-114.88M-6.17B6.04B-9.10B
מזומנים בתחילת התקופה33.32B30.92B37.09B31.05B40.16B
מזומנים בסוף התקופה28.42B30.81B30.92B37.09B31.05B
תזרים מזומנים חופשי-6.04B-4.33B2.19B1.04B3.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.66B-3.63B3.09B1.78B4.44B
הוצאות הוניות-380.43M-703.05M-898.15M-740.25M-906.61M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Jinmao Holdings Group Limited - תזרים מזומנים