New Gonow Recreational Vehicles, Inc. (0805) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.57M | 143.68M | 119.77M | 57.78M | 19.41M |
| רווח נקי | 30.02M | 61.50M | 107.68M | 44.26M | 34.33M |
| פחת והפחתות | 18.62M | 20.11M | 16.26M | 14.34M | 12.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.11M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.68M | 50.59M | -10.68M | -2.02M | -24.28M |
| יתרת לקוחות | -55.46M | -9.96M | 6.00M | -23.91M | -3.65M |
| מלאי | -27.67M | 8.65M | -45.09M | -43.19M | -62.70M |
| יתרת ספקים | -35.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.85M | 51.90M | 28.40M | 65.09M | 42.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.54M | 10.37M | 6.52M | 1.20M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.10M | -98.03M | -2.70M | -5.41M | -4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.13M | -8.31M | -7.19M | -6.27M | -4.56M |
| רכישות, נטו | -1.48M | 463.68K | 4.02M | 843.56K | 64.18K |
| רכישת השקעות | -108.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.87M | -90.18M | 458.00K | 18.44K | -184.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 283.72M | -30.25M | -124.80M | -39.88M | -8.97M |
| פירעון חוב | 41.24M | 53.00M | 21.52M | 25.39M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 259.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.48M | -83.24M | -146.32M | -65.27M | -8.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.62M | 29.26M | 14.35M | 21.47M | 8.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.99M | -484.00K | 613.00K | 175.00K | -244.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 139.05M | 14.92M | -7.12M | 12.67M | 5.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.56M | 14.35M | 21.47M | 8.80M | 3.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.62M | 29.26M | 14.35M | 21.47M | 8.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.64M | 135.43M | 112.59M | 51.51M | 14.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.57M | 143.68M | 119.77M | 57.78M | 19.41M |
| הוצאות הוניות | -11.07M | -8.64M | -7.19M | -6.27M | -4.56M |
הנתונים מוצגים ב-CNY