New Gonow Recreational Vehicles, Inc. (0805) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.64 | 0.99 | 0.97 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.08 | 0.48 | 0.22 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.59 | 0.07 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.15 | 0.32 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.52 | 1.61 | 3.84 | 6.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 212.83M | 224.24M | -77.25M | -57.39M | -13.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.55 | 4.73 | 4.11 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.36 | 0.83 | 0.80 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.52 | 15.81 | 15.77 | 5.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.43 | 0.77 | 2.90 | 4.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 1.37 | 5.97 | 47.51 | 18.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.36 | -1.19 | 1.47 | 0.71 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.27% | 27.22% | 31.07% | 25.14% | 16.49% |
| שיעור EBIT | 2.75% | 5.51% | 8.55% | 15.27% | 9.38% |
| שיעור EBITDA | 4.82% | 7.70% | 10.88% | 17.53% | 12.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.22% | 1.84% | 8.55% | 15.27% | 9.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.86% | 4.16% | 7.12% | 14.95% | 8.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 3.54% | 5.01% | 11.10% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | 3.69% | 5.26% | 10.94% | 6.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.44% | 85.03% | 70.46% | 74.27% | 74.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.43% | 226.06% | 83.25% | 97.90% | 94.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 3.52% | 7.74% | 20.05% | 10.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.95% | 8.85% | 122.36% | 316.32% | 57.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.72% | 3.84% | 66.83% | 147.21% | 49.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 2.58% | 25.93% | 59.63% | 27.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 3.53% | 7.74% | 20.05% | 10.98% |
| תשואת רווחים | 0.09% | 3.70% | 6.54% | 12.51% | 3.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.72 | 5.73 | 15.89 | 15.61 | 11.02 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 2.89 | 2.45 | 2.58 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.46 | 2.61 | 2.22 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.33 | 9.62 | 9.34 | 10.28 | 8.65 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.00 | 1.54 | 1.81 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.29 | 6.06 | -109.21 | 97.89 | 44.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.15 | 85.74 | 13.71 | 46.38 | 43.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.56 | 63.65 | 22.97 | 23.38 | 33.13 |
| ימי מלאי | 180.71 | 148.41 | 139.78 | 164.36 | 136.38 |
| ימי אשראי מספקים | 125.13 | 126.32 | 149.03 | 141.36 | 126.28 |
| מחזור תפעולי | 218.28 | 212.06 | 162.75 | 187.74 | 169.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.07 | 0.20 | 0.17 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.09 | 1.16 | 0.94 | 0.94 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.92 | -6.10 | 16.62 | 16.67 | 9.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.92 | -6.10 | 16.62 | 16.67 | 9.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.36 | 0.86 | 1.15 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.47% | -9.68% | 20.44% | 17.61% | 6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,180.38 | 27.09 | 15.29 | 7.99 | 25.21 |
| מכפיל מכירות | 8.49 | 0.96 | 0.77 | 0.89 | 1.67 |
| מכפיל הון | 22.72 | 2.40 | 18.71 | 25.29 | 14.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -213.31 | -10.33 | 4.89 | 5.68 | 16.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -446.06 | -12.02 | 4.61 | 5.34 | 14.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.80 | -0.52 | -0.38 | 0.04 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.72 | 2.40 | 18.71 | 25.29 | 14.59 |
| מכפיל שווי חברה | 173.65 | 11.24 | 8.52 | 5.77 | 14.35 |
| שווי חברה | 7.70B | 734.53M | 800.87M | 728.99M | 877.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 173.29 | 11.24 | 8.52 | 5.77 | 14.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.36 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -210.03 | -9.34 | 5.91 | 6.48 | 17.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -439.19 | -10.87 | 5.57 | 6.09 | 15.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | 0.11 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.96 | 0.89 | 1.20 | 1.00 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.76 | 0.83 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.63 | -2.25 | 2.34 | 1.11 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY