NetDragon Websoft Holdings (0777) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.25 | 1.29 | 1.45 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.23 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.82 | 0.57 | 0.65 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.24 | 0.32 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.15 | 0.43 | 1.08 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17B | 1.04B | 1.12B | 782.00M | 2.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.26 | 0.14 | 0.87 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.52 | 2.12 | 4.63 | 3.06 | 5.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.56 | 0.47 | 0.27 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.07 | 5.63 | 5.10 | 3.81 | 4.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.84 | 0.05 | -0.36 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.55% | 70.30% | 65.19% | 61.93% | 54.86% |
| שיעור EBIT | 7.67% | 11.04% | 12.27% | 12.72% | 16.39% |
| שיעור EBITDA | 17.12% | 20.92% | 16.77% | 18.65% | 19.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.36% | 6.26% | 12.32% | 11.56% | 14.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.59% | 4.74% | 12.50% | 8.94% | 10.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.75% | 3.37% | 5.14% | 7.75% | 10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | 0.80% | 1.89% | 6.29% | 9.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.09% | 71.23% | 41.14% | 86.61% | 99.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.97% | 75.71% | 101.48% | 77.34% | 73.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 1.52% | 2.98% | 5.30% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 2.78% | 5.34% | 9.33% | 12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 5.11% | 12.38% | 11.82% | 14.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | 0.57% | 1.32% | 7.17% | 12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 1.69% | 3.33% | 5.99% | 8.34% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 3.04% | 6.10% | 9.16% | 10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 8.60 | 5.76 | 10.12 | 12.03 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.28 | 5.51 | 3.26 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 4.53 | 3.63 | 3.58 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.74 | 2.23 | 2.53 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.52 | 3.73 | 4.28 | 2.69 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -197.86 | -161.72 | 97.65 | 26.09 | 99.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.03 | 42.43 | 63.32 | 36.08 | 30.35 |
| ימי מלאי | 72.28 | 80.50 | 100.57 | 101.95 | 149.35 |
| ימי אשראי מספקים | 323.17 | 284.65 | 66.24 | 111.94 | 80.07 |
| מחזור תפעולי | 125.31 | 122.94 | 163.89 | 138.04 | 179.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.80 | 1.98 | 2.09 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.53 | 1.67 | 0.92 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 1.16 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.67 | 0.84 | 0.44 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.69 | 1.70 | 0.74 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 2.99 | 6.34 | 1.79 | 6.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.41 | 0.63 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.15% | 5.66% | 17.38% | 8.21% | 11.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.43 | 33.52 | 16.39 | 10.91 | 9.59 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.11 | 0.84 | 0.85 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.92 | 0.87 | 1.02 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.42 | 17.67 | 5.75 | 12.17 | 8.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 11.77 | 4.85 | 5.38 | 7.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.64 | -0.38 | -0.33 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.92 | 0.87 | 1.02 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.17 | 4.48 | 5.08 | 4.18 | 4.18 |
| שווי חברה | 2.99B | 4.19B | 5.15B | 5.53B | 6.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 4.48 | 5.08 | 4.18 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.94 | 0.85 | 0.78 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.10 | 14.88 | 5.81 | 11.21 | 7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 9.91 | 4.89 | 4.96 | 6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.28 | 8.26 | 8.98 | 9.33 | 10.31 |
| הון עצמי למניה | 10.02 | 10.26 | 10.97 | 11.04 | 12.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.30 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 7.96 | 8.44 | 11.39 | 13.29 | 14.55 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.28 | 0.59 | 1.03 | 1.54 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.41 | 0.87 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.43 | 1.02 | 0.70 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.17 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.08 | 11.74 | 9.23 | 2.49 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-CNY