EPI (Holdings) Limited (0689) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.48M | 38.69M | 83.16M | 20.60M | 65.91M |
| רווח נקי | 5.72M | -198.00K | 21.50M | -46.96M | -31.63M |
| פחת והפחתות | 29.17M | 31.10M | 27.04M | 13.13M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.03M | 2.92M | 37.43M | 17.11M | 51.98M |
| יתרת לקוחות | -67.90M | 3.06M | 54.34M | 14.20M | 28.32M |
| מלאי | -55.00K | 37.00K | 160.00K | -326.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -188.00K | 1.80M | -16.33M | 11.86M | -2.58M |
| הון חוזר אחר | -1.89M | -1.97M | -738.00K | -8.63M | 26.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -338.00K | -2.65M | -2.81M | 37.32M | 43.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.42M | -5.25M | 1.11M | -125.01M | -7.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.55M | -12.89M | -29.80M | -29.76M | -26.49M |
| רכישות, נטו | -23.00K | 0 | 0 | -126.71M | 28.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.16M | 0 | 24.34M | 32.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.64M | 6.57M | -914.00K | -9.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.64M | -1.73M | -1.74M | -1.62M | -1.44M |
| פירעון חוב | 411.00K | -1.61M | -1.55M | -1.50M | -1.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.53M | -124.00K | -191.00K | -119.00K | -101.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.10M | 193.32M | 168.29M | 85.80M | 191.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.00K | 837.00K | -39.00K | 0 | 76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -39.22M | 25.03M | 82.49M | -106.03M | 57.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.32M | 168.29M | 85.80M | 191.82M | 134.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.10M | 193.32M | 168.29M | 85.80M | 191.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.03M | 25.80M | 53.36M | -9.16M | 39.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.48M | 31.17M | 83.16M | 20.60M | 65.91M |
| הוצאות הוניות | -23.55M | -12.89M | -29.80M | -29.76M | -26.49M |
הנתונים מוצגים ב-HKD