EPI (Holdings) Limited (0689) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.66 | 20.99 | 21.51 | 19.46 | 8.78 |
| יחס מהיר | 26.65 | 20.97 | 21.50 | 19.45 | 8.77 |
| יחס מזומנים | 11.29 | 12.74 | 18.29 | 16.44 | 3.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.83 | 0.77 | 1.17 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.43 | -2.93 | 3.66 | 8.12 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2,897.89 | -521.79 | 104.85 | 51.30 | 55.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 398.84M | 212.12M | 187.25M | 157.57M | 134.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 21.99 | 31.98 | 23.36 | 26.43 | -66.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.65 | 1.41 | 51.85 | 311.27 | 32.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 1.34 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.62 | 0.78 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.38 | -4.94 | -5.73 | -3.37 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.78% | 16.51% | 24.13% | 27.09% | 69.07% |
| שיעור EBIT | -6.84% | 1.77% | 2.71% | 26.11% | -105.22% |
| שיעור EBITDA | 28.54% | 41.36% | 40.32% | 58.65% | -73.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.84% | 1.77% | 57.94% | 71.56% | 8.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.34% | 6.05% | 3.55% | 26.88% | -104.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.80% | 7.76% | -0.24% | 25.88% | -103.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.36% | 7.71% | -0.24% | 25.88% | -103.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.04% | 128.43% | -6.75% | 96.27% | 99.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 399.41% | 342.01% | 6.12% | 37.57% | -1,225.71% |
| תשואה על הנכסים | -3.17% | 1.23% | -0.05% | 4.83% | -10.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.03% | 1.35% | -0.05% | 5.33% | -12.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.83% | 0.29% | 11.23% | 13.67% | 0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | 0.29% | -0.76% | 13.06% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.17% | 1.23% | -0.05% | 4.83% | -10.78% |
| תשואת רווחים | -1.69% | 3.17% | -17.17% | 1,783.48% | -2,477.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.34 | 0.97 | 3.28 | 4.24 | 0.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 339.71 | 270.91 | 681.89 | 406.56 | 44.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 0.46 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,081.06 | 378.63 | 111.91 | 86.97 | 552.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,079.98 | 377.28 | 111.38 | 86.07 | 544.64 |
| ימי מלאי | 1.07 | 1.35 | 0.54 | 0.90 | 8.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,081.06 | 378.63 | 111.91 | 86.97 | 552.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | 7.38 | 15.87 | 3.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.07 | 4.92 | 10.18 | -1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 2.46 | 5.68 | 5.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.66 | 0.67 | 0.64 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.39 | -1.51 | 3.00 | 2.79 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.39 | -1.51 | 3.00 | 2.79 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.57 | -9.51 | 16.73 | 21.22 | 7.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.47 | -0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -366.41% | -32.74% | 2,237.62% | 4,426.68% | -485.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.70 | 31.69 | -5.82 | 0.06 | -0.04 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 2.45 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| מכפיל הון | 2.02 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -3.05 | 0.04 | 0.02 | -0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.41 | -5.08 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.02 | 0.05 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -5.58 | 0.98 | -5.69 | -3.35 | 2.45 |
| שווי חברה | -123.36M | 29.95M | -189.85M | -163.16M | -81.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.58 | 0.98 | -5.69 | -3.35 | 2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.59 | 0.41 | -2.30 | -1.96 | -1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.54 | -0.51 | -7.36 | -3.06 | 8.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | -0.84 | -4.91 | -1.96 | -3.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.48 | 75.73 | 76.98 | 71.81 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.48 | 75.73 | 76.98 | 71.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.27 | 1.07 | 0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.08 | 15.78 | 15.85 | 8.61 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 4.10 | -8.92 |
| נטל מס | 0.98 | 1.28 | -0.07 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.99 | 3.42 | 1.31 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.24 | -6.20 | -195.39 | 3.87 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-HKD