Tysan Holdings Limited (0687) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 3.14 | 2.92 | 3.22 | 2.89 |
| יחס מהיר | 2.31 | 3.09 | 2.84 | 3.04 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.31 | 1.27 | 1.11 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.67 | 0.44 | 0.23 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 56.11 | 13.21 | 10.42 | 4.98 | 7.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 907.98M | 963.88M | 998.65M | 1.01B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.48 | 1.55 | 1.49 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 9.05 | 3.34 | 3.84 | 2.04 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.25 | 7.83 | 1.63 | -1.32 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.14 | -5.37 | -5.10 | -5.31 | -5.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.28% | 5.04% | 3.42% | 2.34% | 3.32% |
| שיעור EBIT | 0.87% | 1.67% | 1.93% | 0.37% | 1.14% |
| שיעור EBITDA | 3.71% | 4.79% | 4.93% | 2.97% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.88% | 1.75% | 0.45% | -0.38% | 0.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 3.01% | 1.66% | 0.09% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.24% | 2.96% | 1.70% | -0.48% | 0.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | 2.96% | 1.70% | -0.48% | 0.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.85% | 98.34% | 102.42% | -547.82% | 17.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 258.75% | 172.21% | 371.43% | -23.31% | 339.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 3.59% | 2.13% | -0.68% | 0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.18% | 5.33% | 3.29% | -1.02% | 0.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.65% | 2.96% | 0.80% | -0.73% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 2.83% | 0.78% | 3.89% | 0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 3.59% | 2.13% | -0.68% | 0.21% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 5.69% | 6.52% | -0.99% | 0.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 4.93 | 3.25 | 3.53 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 17.00 | 7.67 | 9.55 | 7.55 |
| מחזור מלאי | 107.44 | 77.76 | 54.46 | 28.79 | 25.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.21 | 11.36 | 10.25 | 10.18 | 8.98 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.21 | 1.25 | 1.41 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 1.94 | 2.15 | 2.31 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.45 | 57.31 | 71.47 | 77.74 | 106.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.26 | 74.09 | 112.36 | 103.29 | 140.59 |
| ימי מלאי | 3.40 | 4.69 | 6.70 | 12.68 | 14.21 |
| ימי אשראי מספקים | 36.21 | 21.47 | 47.59 | 38.23 | 48.33 |
| מחזור תפעולי | 115.66 | 78.78 | 119.07 | 115.97 | 154.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 0.40 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 2.08 | 2.30 | 0.98 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 99.53 | 57.38 | 9.47 | 1.67 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 3.23 | 2.00 | 0.84 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.13% | 29.81% | 36.43% | 3.66% | 10.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.19 | 17.58 | 15.35 | -100.69 | 256.64 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.52 | 0.26 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.94 | 0.51 | 1.02 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 3.36 | 2.75 | 27.29 | 9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 3.30 | 2.46 | 10.97 | 6.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | 0.35 | -0.04 | 0.25 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.94 | 0.51 | 1.02 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 5.49 | 0.19 | 11.04 | 7.10 |
| שווי חברה | 528.83M | 544.83M | 22.25M | 886.31M | 648.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 5.49 | 0.19 | 11.04 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 0.33 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.95 | 1.70 | 0.10 | 18.42 | 5.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.67 | 0.09 | 7.41 | 3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 6.48 | 0.83 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.02 | -5.48 | 0.17 |
| נטל ריבית | 2.63 | 1.80 | 0.86 | 0.24 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.76 | 5.24 | 6.25 | -9.18 | 6.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD