Tysan Holdings Limited (0687) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.74M | 254.99M | 119.69M | 170.48M | 25.07M |
| רווח נקי | 62.35M | 40.79M | -13.04M | 25.89M | -7.49M |
| פחת והפחתות | 64.61M | 72.08M | 70.15M | 63.10M | 62.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -80.60M | 0 | -13.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.30M | 9.65M | 15.10M |
| שינוי בהון החוזר | 226.42M | 186.43M | 51.53M | 73.43M | -30.02M |
| יתרת לקוחות | 295.23M | 53.30M | 187.01M | -46.47M | 282.06M |
| מלאי | 17.33M | 49.10M | 1.40M | 96.37M | -148.88M |
| יתרת ספקים | -144.80M | 82.57M | -124.42M | 72.50M | -175.33M |
| הון חוזר אחר | 58.67M | 1.45M | -12.47M | -48.96M | 12.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.64M | -44.31M | 87.35M | -1.59M | -759.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.23M | 35.66M | -137.39M | -139.66M | -28.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.69M | -26.92M | -71.58M | -48.23M | -34.39M |
| רכישות, נטו | 3.23M | 6.55M | 2.80M | 966.00K | 3.37M |
| רכישת השקעות | -255.13M | 0 | -87.33M | -91.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 65.81M | -966.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.37M | 62.58M | -44.28M | -6.00K | 2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.49M | -126.70M | -92.25M | -891.00K | -52.76M |
| פירעון חוב | -24.60M | -24.20M | -24.12M | 94.93M | -17.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -151.47M | -84.15M | -50.49M | -84.15M | -33.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.42M | -18.35M | -17.64M | -11.67M | -1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 633.60M | 731.49M | 568.30M | 678.88M | 650.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.08M | -761.00K | -632.00K | -1.94M | 638.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -97.89M | 163.19M | -110.58M | 27.99M | -55.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 731.49M | 568.30M | 678.88M | 650.89M | 706.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 633.60M | 731.49M | 568.30M | 678.88M | 650.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 321.05M | 228.07M | 48.11M | 122.25M | -9.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.74M | 254.99M | 119.69M | 170.48M | 25.07M |
| הוצאות הוניות | -5.69M | -26.92M | -71.58M | -48.23M | -34.39M |
הנתונים מוצגים ב-HKD