China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited (0661) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.36 | 1.25 | 1.19 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.09 | 0.07 | -0.10 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.19 | 0.10 | -0.17 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.54B | -5.16B | -5.74B | -6.32B | -6.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.56 | 0.63 | 0.60 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.99 | 5.25 | 5.31 | 5.15 | 4.22 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.03 | 9.31 | 8.39 | 8.58 | 7.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 0.60 | 1.07 | 1.77 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.53 | 9.87 | 20.14 | 15.98 | 11.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.02 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.76 | 31.34 | 10.57 | 14.64 | 22.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.50% | 1.94% | 2.80% | 4.05% | 3.46% |
| שיעור EBIT | 1.24% | 0.59% | 1.03% | 1.88% | 1.16% |
| שיעור EBITDA | 1.39% | 0.70% | 2.43% | 2.24% | 1.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.07% | 0.42% | 0.94% | 2.19% | 1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.88% | 0.05% | 0.09% | 0.64% | 0.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | 0.08% | 0.07% | -0.13% | 0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | 0.01% | 0.02% | 0.45% | -0.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.88% | 154.45% | 79.97% | -19.51% | 175.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.17% | 12.55% | 9.24% | 29.41% | 17.16% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 0.18% | 0.16% | -0.22% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.07% | 1.71% | 1.30% | -1.85% | 3.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 1.85% | 4.02% | 7.33% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | 0.20% | 0.48% | 3.28% | -0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 0.19% | 0.16% | -0.22% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 30.08% | 3.23% | 4.98% | -5.79% | 9.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2,493.44 | 1,842.67 | 276.04 | 130.55 | 593.01 |
| מחזור זכאים | 24.86 | 11.39 | 22.89 | 12.04 | 9.05 |
| מחזור מלאי | 4.84 | 4.14 | 4.60 | 3.41 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.65 | 7.26 | 5.99 | 4.42 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 2.70 | 2.26 | 2.24 | 1.72 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.84 | 16.09 | 21.01 | 33.38 | 71.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.84 | 56.36 | 64.67 | 79.51 | 73.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.15 | 0.20 | 1.32 | 2.80 | 0.62 |
| ימי מלאי | 75.38 | 88.21 | 79.29 | 107.02 | 113.34 |
| ימי אשראי מספקים | 14.68 | 32.05 | 15.95 | 30.31 | 40.33 |
| מחזור תפעולי | 75.52 | 88.41 | 80.61 | 109.81 | 113.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.07 | 0.05 | -0.07 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | 0.56 | 0.35 | 1.76 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 2.28 | 1.53 | -1.32 | -1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 2.28 | 1.53 | -1.32 | -1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.05 | -0.08 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.29% | 43.86% | 35.14% | -237.44% | -328.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.32 | 30.84 | 20.07 | -17.28 | 10.26 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.53 | 0.26 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.14 | 2.28 | 2.85 | -0.42 | -0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 1.28 | 0.98 | -0.74 | -0.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.85 | -0.12 | 0.12 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.53 | 0.26 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 16.32 | 34.91 | 11.14 | 15.61 | 24.86 |
| שווי חברה | 17.59B | 16.20B | 15.65B | 15.66B | 13.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.32 | 34.91 | 11.14 | 15.61 | 24.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.19 | 22.32 | 55.21 | -6.78 | -3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.71 | 12.55 | 19.07 | -11.91 | -5.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.85 | 0.81 | 0.30 | 1.10 |
| הכנסות למניה | 4.34 | 3.69 | 3.23 | 2.50 | 1.88 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.74 | 1.54 | 0.80 | -0.20 | 1.75 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.09 | 0.08 | 0.34 | 0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 37.24 | 16.33 | -4.55 | -20.62 |
הנתונים מוצגים ב-CNY