China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited (0661) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 820.66M | -1.32B | -2.29B | 584.38M |
| רווח נקי | 34.67M | 50.27M | 288.78M | 110.91M | 286.44M |
| פחת והפחתות | 73.37M | 83.25M | 160.55M | 667.34M | 53.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 710.78M | 175.84M | -2.13B | -3.66B | -529.62M |
| יתרת לקוחות | 45.81M | 258.18M | -294.26M | -14.33M | 92.04M |
| מלאי | -2.66B | 1.18B | -1.89B | -3.65B | -621.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 636.31M | 154.03M |
| הון חוזר אחר | 3.33B | -1.26B | 58.51M | -636.31M | -154.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.97M | 511.30M | 360.65M | 599.01M | 773.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -520.02M | -478.43M | -844.59M | -1.07B | -1.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -496.11M | -532.72M | -986.51M | -1.45B | -1.53B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 8.86M | -34.00K | -100.00M |
| רכישת השקעות | -700.00M | -750.00M | -900.00M | -2.06B | -2.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 700.00M | 750.00M | 900.00M | 2.46B | 2.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.91M | 54.29M | 133.07M | -14.52M | 103.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.17M | 197.92M | 2.33B | 3.36B | 1.28B |
| פירעון חוב | -206.01M | 477.93M | 2.50B | 3.69B | 1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 231.18M | -280.00M | -170.13M | -328.06M | 163.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.92B | 1.53B | 991.88M | 820.04M | 814.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.57M | 0 | 0 | 0 | 7.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 455.26M | 540.15M | 171.84M | 5.24M | 440.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47B | 991.88M | 820.04M | 814.80M | 374.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.92B | 1.53B | 991.88M | 820.04M | 814.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 726.10M | 283.51M | -2.31B | -3.74B | -946.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 873.79M | 820.66M | -1.32B | -2.29B | 584.38M |
| הוצאות הוניות | -565.09M | -537.15M | -995.43M | -1.45B | -1.53B |
הנתונים מוצגים ב-CNY