Shougang Fushan Resources Group Limited (0639) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.78 | 4.03 | 4.25 | 3.97 | 3.23 |
| יחס מהיר | 3.73 | 3.95 | 4.19 | 3.92 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 2.76 | 2.96 | 2.60 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.33 | 0.54 | 0.64 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.41 | 0.91 | 1.80 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 440.34 | 385.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.51B | 5.92B | 6.95B | 6.00B | 5.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.35 | 1.39 | 1.38 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 765.78 | 564.32 | 1,283.91 | 226.93 | 349.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 612.56 | 402.75 | 1,299.73 | 1,044.22 | 3,432.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.42 | -4.88 | -2.58 | -1.66 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.69% | 21.44% | 51.18% | 58.84% | 63.60% |
| שיעור EBIT | 18.01% | 14.67% | 44.65% | 54.69% | 56.33% |
| שיעור EBITDA | 28.87% | 26.83% | 58.39% | 66.58% | 65.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.19% | 15.02% | 44.87% | 51.78% | 56.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.46% | 20.51% | 49.95% | 54.64% | 56.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.18% | 12.51% | 29.54% | 32.07% | 33.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.32% | 14.73% | 35.89% | 39.06% | 40.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.70% | 60.99% | 59.15% | 58.69% | 58.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.48% | 136.52% | 111.31% | 105.53% | 99.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 2.85% | 6.51% | 8.40% | 11.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 3.85% | 9.07% | 11.60% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.66% | 3.84% | 11.15% | 15.27% | 23.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 2.76% | 8.01% | 10.91% | 16.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 4.19% | 6.90% | 8.92% | 18.91% |
| תשואת רווחים | 6.31% | 4.24% | 12.00% | 12.55% | 21.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.54 | 11.11 | 8.99 | 8.56 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 7.98 | 5.52 | 3.26 | 3.90 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 36.13 | 21.54 | 17.94 | 19.30 | 71.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.25 | 0.52 | 1.55 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.64 | 0.64 | 0.80 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.61 | -16.34 | -51.05 | -32.01 | 67.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.25 | 32.86 | 40.61 | 42.62 | 137.21 |
| ימי מלאי | 10.10 | 16.95 | 20.35 | 18.91 | 5.13 |
| ימי אשראי מספקים | 45.74 | 66.15 | 112.00 | 93.54 | 75.04 |
| מחזור תפעולי | 48.35 | 49.81 | 60.96 | 61.53 | 142.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.20 | 0.48 | 0.91 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.64 | 0.81 | 0.89 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 0.57 | 1.34 | 1.90 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.12 | 2.77 | 5.36 | 9.28 | 10.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.79 | 26.62 | 54.26 | 103.62 | 124.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.20 | 0.47 | 0.77 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.23% | 4.25% | 15.44% | 26.82% | 28.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.43 | 24.42 | 8.33 | 7.97 | 4.63 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 2.95 | 2.46 | 2.55 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.91 | 0.76 | 0.92 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.18 | 23.52 | 6.48 | 3.73 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 15.02 | 5.25 | 3.31 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.41 | -0.40 | -0.27 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.91 | 0.76 | 0.92 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 6.11 | 1.63 | 2.18 | 1.48 |
| שווי חברה | 6.84B | 8.30B | 4.82B | 8.54B | 8.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 6.11 | 1.63 | 2.18 | 1.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.64 | 0.95 | 1.45 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.32 | 13.08 | 2.51 | 2.12 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 8.35 | 2.03 | 1.88 | 2.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.27 | 2.22 | 3.55 | 3.42 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 3.23 | 3.23 | 3.32 | 3.25 | 3.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 0.99 | 1.02 | 1.17 | 1.63 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.12 | 0.30 | 0.38 | 0.54 |
| נטל מס | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.40 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 1.57 | 1.59 | 2.40 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-HKD