Shougang Fushan Resources Group Limited (0639) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 992.99M | 2.37B | 4.54B | 3.99B | 3.94B |
| רווח נקי | 632.50M | 1.49B | 1.89B | 2.72B | 2.54B |
| פחת והפחתות | 615.25M | 549.51M | 700.73M | 785.27M | 599.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -112.30M | 301.94M | 1.80B | 111.40M | -324.61M |
| יתרת לקוחות | 144.75M | 144.09M | 2.12B | 41.32M | -1.04B |
| מלאי | -43.34M | -13.07M | -84.76M | 90.94M | -8.07M |
| יתרת ספקים | -90.59M | 99.71M | 30.64M | 29.61M | 5.93M |
| הון חוזר אחר | -123.12M | 71.20M | -275.11M | -50.47M | 719.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.46M | 24.36M | 157.31M | 235.52M | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -182.37M | 759.31M | -857.18M | -1.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -358.77M | -442.33M | -489.29M | -385.58M | -495.36M |
| רכישות, נטו | 16.00K | 177.68M | 138.00K | 290.00K | 345.00K |
| רכישת השקעות | -716.14M | -112.95M | 0 | -588.14M | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.16B | 116.25M | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -182.37M | 84.15M | 0 | -1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10B | -971.72M | -2.34B | -2.82B | -913.72M |
| פירעון חוב | 0 | -719.00K | -5.70M | -3.55M | -823.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 425.51M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -303.03M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.37B | -1.33B | -1.91B | -2.39B | -858.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -721.02M | -66.30M | -126.41M | -422.51M | -54.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.66B | 7.68B | 6.55B | 4.60B | 4.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.23M | -92.15M | -241.77M | -453.74M | 9.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.95B | 1.12B | 2.72B | -576.29M | 1.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.61B | 6.55B | 3.83B | 4.77B | 3.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.66B | 7.68B | 6.55B | 4.60B | 4.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 634.33M | 1.92B | 4.04B | 3.60B | 3.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 992.99M | 2.37B | 4.54B | 3.85B | 3.88B |
| הוצאות הוניות | -358.66M | -442.33M | -489.29M | -385.58M | -495.36M |
הנתונים מוצגים ב-HKD