Oshidori International Holdings Limited (0622) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 30.65 | 1.59 | 7.53 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0 | 30.65 | 1.59 | 7.53 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0 | 7.81 | 1.59 | 2.29 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 2.04 | 1.11 | -0.98 | -0.35 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.07 | -1.78 | 2.31 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.07 | -5.66 | 6.05 | 2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61B | 1.42B | 100.74M | 987.10M | -107.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 73.77 | 3.39 | -1.27 | -0.06 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.09 | 11.81 | -8.02 | -2.33 | -4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.81 | 2.82 | 108.92 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.27% | 72.17% | 100.00% | 52.52% | 67.05% |
| שיעור EBIT | 561.41% | 341.63% | 509.28% | -45.55% | -106.19% |
| שיעור EBITDA | 568.77% | 355.54% | 419.22% | -3.72% | -73.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.93% | 102.64% | 254.64% | -45.55% | -106.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 553.70% | 332.94% | 615.40% | -118.03% | -84.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 554.06% | 333.18% | 1,033.67% | -120.29% | -86.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 553.70% | 332.94% | 1,034.60% | -120.29% | -86.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.07% | 167.97% | 101.91% | 102.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,179.94% | 324.36% | 241.67% | 259.14% | 79.19% |
| תשואה על הנכסים | 8.35% | 5.45% | -6.04% | -2.17% | -1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.13% | 5.75% | -6.42% | -2.26% | -1.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.71% | 1.71% | -1.58% | -0.86% | -1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 1.68% | -1.55% | -0.65% | -27.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.37% | 5.47% | -6.07% | -2.18% | -1.41% |
| תשואת רווחים | 1.87% | 3.86% | -18.86% | -6.85% | -4.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.06 | 0.05 | -0.02 | 0.24 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.42 | 2.13 | -0.79 | 0.50 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 0.16 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,994.23 | 4,302.39 | -18,059.58 | -163.47 | 2,258.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,994.23 | 6,797.15 | -15,039.19 | 1,547.12 | 4,087.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,494.76 | 3,020.39 | 1,710.59 | 1,828.90 |
| מחזור תפעולי | 5,994.23 | 6,797.15 | -15,039.19 | 1,547.12 | 4,087.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.03 | -0.05 | 0.06 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.05 | 0.06 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6,125.62 | -42,080.40 | -3,916.72 | 59.95 | 49.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6,125.62 | -42,080.40 | -3,916.72 | 59.95 | 49.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.69 | -5.31 | 5.54 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.51 | -3.92 | 16.86 | 4.99 | 7.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.47% | -4.54% | -30.77% | 27.92% | 39.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.45 | 25.86 | -5.30 | -14.61 | -20.72 |
| מכפיל מכירות | 306.48 | 86.30 | -54.80 | 17.57 | 17.82 |
| מכפיל הון | 4.66 | 1.49 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.00 | -22.04 | -3.25 | 3.58 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.71 | -22.04 | -3.25 | 3.52 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.13 | -0.04 | -3.89 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.66 | 1.49 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 52.57 | 22.46 | -10.25 | -363.00 | -23.35 |
| שווי חברה | 20.32B | 4.29B | 808.61M | 949.25M | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.57 | 22.46 | -10.25 | -363.00 | -23.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 299.02 | 79.85 | -42.97 | 13.52 | 17.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.34 | -20.39 | -2.55 | 2.75 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.36 | -20.39 | -2.55 | 2.71 | 2.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.50 | 0.49 | 0.61 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.50 | 0.49 | 0.61 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 1.02 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 1.21 | 2.59 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.12 | -1.55 | 0.50 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.21 |
| איכות הרווחים | -0.81 | -1.18 | 1.63 | -4.15 | -8.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD