Oshidori International Holdings Limited (0622) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.40M | -317.25M | 350.43M | 673.38M | -3.05B |
| רווח נקי | 179.05M | -194.51M | -84.49M | -81.09M | -3.15B |
| פחת והפחתות | 7.48M | 16.95M | 29.38M | 31.07M | 32.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 165.05M | 173.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.19M | 20.19M | 20.19M |
| שינוי בהון החוזר | -229.81M | -282.72M | 414.68M | 220.71M | 257.15M |
| יתרת לקוחות | -222.28M | -332.99M | 414.81M | 383.45M | 254.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.84M | 27.89M | -80.34M | -136.07M | 4.00M |
| הון חוזר אחר | 4.31M | 22.39M | -134.00K | -26.66M | -912.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -167.12M | 173.83M | -29.32M | 98.82M | 3.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 338.94M | 242.20M | -243.83M | -964.48M | -314.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | -81.00K | -5.85M | -13.70M | -534.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 261.00K | -129.97M |
| רכישת השקעות | -622.04M | -100.12M | -401.21M | -1.74B | -1.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 960.99M | 201.29M | 339.78M | 187.25M | 645.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 242.20M | -176.56M | 605.02M | 253.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.70M | -4.33M | -125.71M | 28.90M | -11.25M |
| פירעון חוב | -1.96M | -1.96M | -118.46M | -8.00M | -9.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -121.00K | 0 | 0 | -2.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.73M | -2.25M | -7.25M | 36.90M | -16.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 403.53M | 282.37M | 348.05M | 368.82M | 848.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.31M | -149.00K | -1.66M | 1.01M | -80.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 121.15M | -65.68M | -20.77M | -479.83M | 165.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 282.37M | 348.05M | 368.82M | 848.65M | 683.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 403.53M | 282.37M | 348.05M | 368.82M | 848.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.41M | -317.34M | 344.59M | 659.68M | -3.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.40M | -303.40M | 350.43M | 454.75M | 499.26M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | -81.00K | -5.85M | -13.70M | -534.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD